テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,545 | 62,403 |
| 減価償却費 | 36,421 | 67,666 |
| 減損損失 | － | 45,875 |
| 固定資産除却損 | 94 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -3,150 | -3,245 |
| 投資有価証券割当損益（△は益） | -1,960 | － |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | － | -17,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,267 | -10,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,148 | 37,120 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -3,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,537 | -698 |
| 支払利息 | 949 | 3,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,062 | 83,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,729 | 5,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,547 | -68,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,135 | 652 |
| その他 | 17,161 | 14,915 |
| 小計 | -45,169 | 217,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,537 | 698 |
| 利息の支払額 | -1,057 | -3,983 |
| 法人税等の支払額 | -2,804 | -21,292 |
| 法人税等の還付額 | 29,033 | － |
| その他 | － | -13,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,459 | 179,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,725 | -39,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,551 | -27,213 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 48,608 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 87,430 |
| その他 | 349 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,927 | 69,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,623 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,434 | － |
| 配当金の支払額 | -170 | -12,117 |
| その他 | -1,487 | -3,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,907 | 59,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,479 | 308,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202,367 | 189,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,887 | 652,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
