テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,684 | 161,130 |
| 減価償却費 | 66,533 | 108,922 |
| のれん償却額 | 104,585 | 98,221 |
| 固定資産除却損 | 656 | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,500 | － |
| 本社移転費用 | 7,007 | － |
| 新株予約権戻入益 | -924 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,651 | -3,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,744 | 14,021 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | 6,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -905 | -1,165 |
| 助成金収入 | -2,545 | -10,555 |
| 支払利息 | 5,189 | 2,871 |
| 為替差損益（△は益） | 189 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,550 | -194,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,581 | 1,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,574 | 19,856 |
| その他 | 125,075 | -169,604 |
| 小計 | 119,795 | 34,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 905 | 1,165 |
| 助成金の受取額 | 2,545 | 10,555 |
| 利息の支払額 | -4,409 | -2,920 |
| 法人税等の還付額 | 20,059 | 225 |
| 法人税等の支払額 | -63,960 | -98,641 |
| 本社移転費用の支払額 | -7,007 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,929 | -55,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,300 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,803 | 16,004 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,454 | -10,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,579 | -110,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | -4,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,373 | 7,563 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,679 | -35,668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する未払分の支払による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -95,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,263 | 9,894 |
| その他 | -4,690 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,765 | -428,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -304,162 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,292 | -137,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,828 | -2,172 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -96,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,198 | 1,734,765 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,710 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 配当金の支払額 | -18,885 | -18,964 |
| その他 | -24,839 | -14,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,900 | 1,466,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,095 | 3,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,968 | 985,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,165,836 | 2,151,240 |
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