営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

●当社の経営及び事業の継続性に関するリスク
当社グループは、当第2四半期連結累計期間において、前連結会計年度から引き続き営業損失2,066千米ドル(231百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失1,999千米ドル(224百万円)を計上しております。また当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローも1,573千米ドル(176百万円)のマイナスとなっております。
前々連結会計年度の第4四半期よりGINSMS Inc.(以下、「GINSMS」といいます。)の売上高の合算を開始し、前連結会計年度の第4四半期より不採算であった金融情報配信事業を廃止しましたが、営業費用が依然として高いことから、当社グループは当第2四半期連結累計期間においても継続して営業損失を計上しております。また、当社グループのキャッシュ・フローは非常に厳しいため、引き続き既存の借入金を返済するための十分な資金が不足しております。これらの状況により継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

2017/08/14 16:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2017/08/14 16:10