第一ライフグループ（8750）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年2月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純剰余 | 173,884 | 115,343 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 15,110 | 11,186 |
| 減価償却費 | 30,437 | 23,094 |
| 臨時償却費 | － | |
| 減損損失 | 3,002 | 4,475 |
| 退職給付信託設定益 | -207 | |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 16,871 | -21,775 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -389,201 | 1,032,712 |
| 社員配当準備金積立利息繰入額 | 10,890 | 7,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,399 | 9,759 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -3,955 | |
| 償却債権取立益 | -236 | -90 |
| 貸付金償却 | 905 | 393 |
| 保険金等支払引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76,719 | 13,488 |
| 退職給付信託拠出額 | 86,126 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,308 | -145 |
| 時効保険金等払戻引当金の増減額（△は減少） | － | -238 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -119,980 | 10,518 |
| 利息及び配当金等収入 | -740,859 | -510,762 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 874,478 | -256,103 |
| 支払利息 | 9,402 | 8,652 |
| 為替差損益（△は益） | 91,473 | 12,654 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 2,845 | 1,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,235 | -232 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | -5,934 | -25,178 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -13,750 | -29,924 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 33,885 | -26,008 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 40 | 146 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -37,974 | 38,683 |
| その他 | 5,646 | 56,248 |
| 小計 | -4,672 | 476,246 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 780,024 | 517,450 |
| 利息の支払額 | -9,426 | -5,978 |
| 社員配当金の支払額 | -105,997 | -68,682 |
| その他 | 250,855 | -171,680 |
| 法人税等の支払額 | -125,993 | 58,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,789 | 805,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 買入金銭債権の取得による支出 | -42,326 | -33,221 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 52,738 | 15,075 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -18,500 | -55,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,160 | 9,111 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,224,921 | -8,085,987 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 15,948,309 | 7,018,772 |
| 貸付けによる支出 | -585,667 | -275,359 |
| 貸付金の回収による収入 | 979,872 | 644,892 |
| その他 | -34,793 | -65,952 |
| 資産運用活動計 | -920,128 | -828,168 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -135,338 | -22,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,128 | -15,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,062 | 336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,764 | -16,025 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,947 | -859,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 183,000 | |
| 借入金の返済による支出 | -6 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -68 |
| 基金の償却による支出 | － | -20,000 |
| 基金利息の支払額 | -2,328 | -2,328 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 8,500 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,614 | -13,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,632 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176 | -67,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 479,951 | 472,975 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,799 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472,975 | 405,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
