キャッシュ・フローの状況
2025年5月15日 16:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1611億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2182億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1016億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,584 | -8,795 | 290 | -1,211 | -213 | 11,531 | 通期 | 20,138 | -22,657 | -334 | -2,519 | -434 | 9,612 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 11,331 | -17,919 | 8,264 | -6,588 | -361 | 11,055 | 通期 | 13,768 | -22,600 | 9,101 | -8,832 | -683 | 9,805 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,852 | 205 | -976 | 4,057 | -211 | 12,913 | 通期 | 11,691 | -9,959 | -854 | 1,733 | -697 | 10,559 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,756 | -9,463 | 4,604 | -2,706 | -323 | 12,276 | 通期 | 16,970 | -13,471 | -1,434 | 3,499 | -929 | 12,371 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,125 | -8,860 | 7,758 | -2,735 | -341 | 17,305 | 通期 | 5,901 | -8,964 | 7,849 | -3,064 | -862 | 16,976 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,689 | 457 | -899 | 3,146 | -363 | 19,327 | 通期 | -799 | 5,514 | 656 | 4,715 | -806 | 22,629 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,653 | 6,042 | -1,870 | 1,389 | -427 | 22,172 | 通期 | -4,621 | 9,633 | -1,807 | 5,012 | -1,641 | 26,167 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -5,905 | 5,137 | -1,221 | -768 | -953 | 24,616 | 通期 | -1,325 | 3,104 | -3,254 | 1,780 | -2,122 | 25,173 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,191 | -6,113 | -2,081 | -2,922 | -405 | 20,397 | 通期 | 9,974 | -6,016 | -1,458 | 3,957 | -956 | 27,724 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,016 | -2,182 | -1,611 | -1,166 | -383 | 24,977 | 通期 | 5,926 | -9,805 | -736 | -3,879 | -1,045 | 23,135 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -2518億5200万
- 2017年3月（連） -250.68%
- -8832億700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1732億7400万
- 2019年3月（連） +101.91%
- 3498億5700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3063億5300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4714億5800万
- 2022年3月（連） +6.31%
- 5012億
- 2023年3月（連） -64.49%
- 1779億6900万
- 2024年3月（連） +122.36%
- 3957億2800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -3878億8200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 27.46%
- 2017年3月（連）
- 21.32%
- 2018年3月（連）
- 16.61%
- 2019年3月（連）
- 23.62%
- 2020年3月（連）
- 8.29%
- 2021年3月（連）
- -1.02%
- 2022年3月（連）
- -5.63%
- 2023年3月（連）
- -1.39%
- 2024年3月（連）
- 9.04%
- 2025年3月（連）
- 6%