第一ライフグループ（8750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316,196 | 294,945 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 7,402 | 7,583 |
| 減価償却費 | 43,121 | 47,852 |
| 減損損失 | 1,309 | 1,547 |
| のれん償却額 | 10,119 | 15,698 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 6,519 | -7,469 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 78,547 | 750,855 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4,224 | 4,343 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 42,511 | 47,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,199 | -1,019 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 456 | 443 |
| 貸付金償却 | 5,777 | 1,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,286 | -16,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | -39 |
| 時効保険金等払戻引当金の増減額（△は減少） | -229 | -262 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 8,701 | 9,102 |
| 利息及び配当金等収入 | -787,639 | -773,380 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -253,675 | -516,568 |
| 支払利息 | 24,632 | 27,865 |
| 為替差損益（△は益） | 263,332 | -946 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 2,271 | -991 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -857 | -10,949 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -145 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -1,328 | -6,100 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -78,847 | -910,179 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | -122,281 | 901,203 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -233,244 | -90,918 |
| その他 | 14,304 | 29,609 |
| 小計 | -669,204 | -195,465 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 914,607 | 845,718 |
| 利息の支払額 | -25,799 | -26,839 |
| 契約者配当金の支払額 | -59,947 | -68,620 |
| その他 | -11,416 | -69,591 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,626 | -57,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,612 | 428,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -32,708 | -83,495 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -9,942 | -5,019 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 15,501 | 25,340 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -121,817 | -186,813 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 145,235 | 11,437 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,472,142 | -7,402,635 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 6,292,793 | 6,897,359 |
| 貸付けによる支出 | -583,737 | -468,973 |
| 貸付金の回収による収入 | 483,952 | 525,295 |
| 短期資金運用の純増減額（△は減少） | 210,526 | 255,741 |
| 資産運用活動計 | -72,339 | -431,763 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 29,273 | -3,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,819 | -36,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,373 | 14,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,453 | -20,585 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -114,899 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,117 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -74 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,212 | -472,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -1,220 | -569 |
| リース債務の返済による支出 | -1,297 | -1,152 |
| 短期資金調達の純増減額（△は減少） | 49,747 | 23,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,849 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -106,411 | -69,719 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | -199 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,131 | -98,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,100 | -8,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,630 | -151,560 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,497,740 | 2,161,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
