第一ライフグループ（8750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 482,540 | 474,371 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 13,188 | 13,458 |
| 減価償却費 | 56,086 | 71,352 |
| 減損損失 | 2,552 | 3,850 |
| のれん償却額 | 4,039 | 5,154 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 94,552 | 117,139 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 829,507 | 293,034 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 8,218 | 8,264 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 77,500 | 87,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,238 | -11,595 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -180 | 152 |
| 貸付金償却 | 369 | 459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,804 | -2,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -190 | -69 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 23,658 | 22,903 |
| 利息及び配当金等収入 | -1,347,865 | -1,386,792 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -749,410 | -451,269 |
| 支払利息 | 33,476 | 26,704 |
| 為替差損益（△は益） | -444,926 | -453,064 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1,125 | 2,191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,643 | -5,529 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -34,994 | － |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -212,668 | -78,519 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -54,059 | -251,517 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | -55,660 | 76,163 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 65,816 | -25,677 |
| その他 | 107,459 | 87,547 |
| 小計 | -1,090,465 | -1,376,207 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 1,487,427 | 1,554,969 |
| 利息の支払額 | -43,394 | -32,077 |
| 契約者配当金の支払額 | -84,461 | -83,541 |
| その他 | -304,509 | -383,791 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,500 | -141,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,904 | -462,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -4,234 | -19,326 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -48,967 | -47,029 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 15,459 | 40,290 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -226,019 | -69,896 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 162,283 | 92,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,675,124 | -10,457,617 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 10,923,203 | 10,932,077 |
| 貸付けによる支出 | -788,869 | -940,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 676,611 | 863,640 |
| 短期資金運用の純増減額（△は減少） | 1,587,013 | 672,886 |
| 資産運用活動計 | 621,355 | 1,066,764 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 541,450 | 604,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,166 | -99,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,283 | 31,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,310 | -49,547 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 694 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,919 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 551,362 | 963,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 256,789 | 330,130 |
| 借入金の返済による支出 | -182,470 | -298,308 |
| 社債の発行による収入 | 79,440 | 79,453 |
| 社債の償還による支出 | -2,132 | -129,858 |
| リース債務の返済による支出 | -2,966 | -3,302 |
| 短期資金調達の純増減額（△は減少） | 17,281 | 109,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,999 | -199,999 |
| 配当金の支払額 | -69,855 | -68,678 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -500 | -120 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,587 | -180,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,283 | 33,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,328 | 353,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,262,910 | 2,616,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
