第一ライフグループ（8750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,371 | 280,679 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 13,458 | 13,682 |
| 減価償却費 | 71,352 | 86,510 |
| 減損損失 | 3,850 | 15,939 |
| のれん償却額 | 5,154 | 7,030 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 117,139 | 47,472 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 293,034 | -722,309 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 8,264 | 8,305 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 87,500 | 95,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,595 | -3,643 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 152 | 147 |
| 貸付金償却 | 459 | 1,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,420 | -6,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69 | -134 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 22,903 | 18,202 |
| 利息及び配当金等収入 | -1,386,792 | -1,431,356 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -451,269 | 431,593 |
| 支払利息 | 26,704 | 33,000 |
| 為替差損益（△は益） | -453,064 | -227,065 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 2,191 | 498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,529 | -6,184 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -78,519 | 558,710 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -251,517 | -12,076 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 76,163 | -307,989 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -25,677 | 50,448 |
| その他 | 87,547 | 35,088 |
| 小計 | -1,376,207 | -1,032,942 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 1,554,969 | 1,621,166 |
| 利息の支払額 | -32,077 | -36,066 |
| 契約者配当金の支払額 | -83,541 | -93,123 |
| その他 | -383,791 | -436,527 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -141,428 | -154,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -462,076 | -132,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -19,326 | 4,460 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -47,029 | -25,989 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 40,290 | 29,995 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -69,896 | -92,105 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 92,300 | 285,464 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,457,617 | -10,719,051 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 10,932,077 | 14,073,919 |
| 貸付けによる支出 | -940,561 | -1,000,871 |
| 貸付金の回収による収入 | 863,640 | 842,473 |
| 短期資金運用の純増減額（△は減少） | 672,886 | -2,764,354 |
| 資産運用活動計 | 1,066,764 | 633,940 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 604,688 | 501,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,465 | -117,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,910 | 56,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,547 | -43,821 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 694 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -218,369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,919 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 963,276 | 310,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 330,130 | 103,673 |
| 借入金の返済による支出 | -298,308 | -205,632 |
| 社債の発行による収入 | 79,453 | － |
| 社債の償還による支出 | -129,858 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 147 |
| リース債務の返済による支出 | -3,302 | -3,147 |
| 短期資金調達の純増減額（△は減少） | 109,976 | -13,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,999 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -68,678 | -84,814 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120 | -2,075 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,707 | -325,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,341 | 48,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,833 | -99,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,616,743 | 2,517,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
