第一ライフグループ（8750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,264 | 482,540 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 13,074 | 13,188 |
| 減価償却費 | 47,753 | 56,086 |
| 減損損失 | 3,556 | 2,552 |
| のれん償却額 | 3,459 | 4,039 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 60,945 | 94,552 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -97,358 | 829,507 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 8,245 | 8,218 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 82,500 | 77,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 401 | 17,238 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 417 | -180 |
| 貸付金償却 | 128 | 369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,662 | 2,804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109 | -190 |
| 時効保険金等払戻引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 22,536 | 23,658 |
| 利息及び配当金等収入 | -1,302,807 | -1,347,865 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -388,245 | -749,410 |
| 支払利息 | 44,335 | 33,476 |
| 為替差損益（△は益） | 491,107 | -444,926 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 8,110 | 1,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,880 | -10,643 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -34,994 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -158,655 | -212,668 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -220,309 | -54,059 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 433,398 | -55,660 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 89,323 | 65,816 |
| その他 | 95,031 | 107,459 |
| 小計 | -627,778 | -1,090,465 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 1,516,727 | 1,487,427 |
| 利息の支払額 | -51,120 | -43,394 |
| 契約者配当金の支払額 | -89,181 | -84,461 |
| その他 | -14,750 | -304,509 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -143,811 | -44,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,084 | -79,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -3,136 | -4,234 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -44,550 | -48,967 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 22,702 | 15,459 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -554,729 | -226,019 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 53,676 | 162,283 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,121,274 | -11,675,124 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 9,006,260 | 10,923,203 |
| 貸付けによる支出 | -936,951 | -788,869 |
| 貸付金の回収による収入 | 713,194 | 676,611 |
| 短期資金運用の純増減額（△は減少） | 94,604 | 1,587,013 |
| 資産運用活動計 | -770,203 | 621,355 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -180,118 | 541,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,485 | -38,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,973 | 23,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,974 | -38,310 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 33 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,348 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -640 | -16,800 |
| 事業譲受による支出 | -79,793 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896,437 | 551,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 72,345 | 256,789 |
| 借入金の返済による支出 | -65,000 | -182,470 |
| 社債の発行による収入 | 147,321 | 79,440 |
| 社債の償還による支出 | -62,703 | -2,132 |
| リース債務の返済による支出 | -2,633 | -2,966 |
| 短期資金調達の純増減額（△は減少） | 789,923 | 17,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,999 | -29,999 |
| 配当金の支払額 | -66,287 | -69,855 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -95 | -500 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784,869 | 65,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,127 | 28,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,389 | 565,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,697,582 | 2,262,910 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,115 | － |
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