有価証券報告書-第118期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 319,349 | 101,264 |
賃貸用不動産等減価償却費 | 13,254 | 13,074 |
減価償却費 | 50,914 | 47,753 |
減損損失 | 1,801 | 3,556 |
のれん償却額 | 4,390 | 3,459 |
支払備金の増減額(△は減少) | 35,993 | 60,945 |
責任準備金の増減額(△は減少) | 1,155,292 | -97,358 |
契約者配当準備金積立利息繰入額 | 8,265 | 8,245 |
契約者配当準備金繰入額(△は戻入額) | 87,500 | 82,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -239 | 401 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -46 | 417 |
貸付金償却 | 120 | 128 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,112 | -3,662 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -85 | -109 |
時効保険金等払戻引当金の増減額(△は減少) | - | -100 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 22,462 | 22,536 |
利息及び配当金等収入 | -1,244,255 | -1,302,807 |
有価証券関係損益(△は益) | -95,253 | -388,245 |
支払利息 | 43,306 | 44,335 |
為替差損益(△は益) | 162,354 | 491,107 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 527 | 8,110 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,067 | 37,880 |
再保険貸の増減額(△は増加) | -50,501 | -158,655 |
その他資産(除く投資活動関連 | -87,727 | -220,309 |
再保険借の増減額(△は減少) | 158,963 | 433,398 |
その他負債(除く投資活動関連 | -85,831 | 89,323 |
その他 | 83,869 | 95,031 |
小計 | 580,470 | -627,778 |
利息及び配当金等の受取額 | 1,424,532 | 1,516,727 |
利息の支払額 | -50,442 | -51,120 |
契約者配当金の支払額 | -96,237 | -89,181 |
その他 | 8,247 | -14,750 |
法人税等の支払額 | -169,576 | -143,811 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,696,993 | 590,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | 3,708 | -3,136 |
買入金銭債権の取得による支出 | -34,317 | -44,550 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 32,131 | 22,702 |
金銭の信託の増加による支出 | -117,960 | -554,729 |
金銭の信託の減少による収入 | 81,781 | 53,676 |
有価証券の取得による支出 | -10,790,799 | -9,121,274 |
有価証券の売却・償還による収入 | 9,677,088 | 9,006,260 |
貸付けによる支出 | -738,590 | -936,951 |
貸付金の回収による収入 | 914,523 | 713,194 |
その他 | -279,306 | 94,604 |
資産運用活動計 | -1,251,739 | -770,203 |
営業活動及び資産運用活動計 | 445,253 | -180,118 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,163 | -43,485 |
有形固定資産の売却による収入 | 22,833 | 37,973 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,757 | -35,974 |
無形固定資産の売却による収入 | 295 | 33 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,334 | -4,348 |
子会社株式の取得による支出 | -881 | -640 |
事業譲渡による収入 | 1,343 | - |
事業譲受による支出 | - | -79,793 |
事業譲受による収入 | 4,268 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,136 | -896,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 65,860 | 72,345 |
借入金の返済による支出 | -197,715 | -65,000 |
社債の発行による収入 | 146,055 | 147,321 |
社債の償還による支出 | -40,169 | -62,703 |
リース債務の返済による支出 | -1,331 | -2,633 |
短期資金調達の純増減額(△は減少) | -16,808 | 789,923 |
自己株式の取得による支出 | -39,000 | -27,999 |
配当金の支払額 | -58,100 | -66,287 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,219 | -95 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,428 | 784,869 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,373 | -19,127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204,054 | 459,389 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,077 | 1,697,582 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,115 |