第一ライフグループ（8750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,334 | 151,767 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 6,816 | 6,790 |
| 減価償却費 | 33,386 | 42,152 |
| 減損損失 | 234 | 11,607 |
| のれん償却額 | 2,332 | 3,127 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 59,181 | 33,141 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 8,152 | -438,160 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4,139 | 4,156 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 35,708 | 43,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,963 | -5,398 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -74 | -210 |
| 貸付金償却 | 405 | 1,352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,236 | 1,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65 | -61 |
| 時効保険金等払戻引当金の増減額（△は減少） | -145 | -170 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 11,792 | 11,302 |
| 利息及び配当金等収入 | -689,855 | -746,332 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -336,009 | 540,547 |
| 支払利息 | 13,673 | 14,968 |
| 為替差損益（△は益） | 47,412 | -635,370 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 4,147 | 988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,819 | -3,822 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -59,438 | 498,497 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -151,513 | -19,043 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | -67,915 | -299,707 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -40,687 | 63,723 |
| その他 | 75,809 | -27,965 |
| 小計 | -818,725 | -747,091 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 767,169 | 837,625 |
| 利息の支払額 | -15,984 | -16,775 |
| 契約者配当金の支払額 | -46,431 | -53,810 |
| その他 | -262,129 | -508,922 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,212 | -101,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -465,313 | -590,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -16,364 | 9,970 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -27,123 | -15,568 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 16,716 | 15,181 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -35,620 | -42,525 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 43,980 | 140,619 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,788,674 | -5,416,295 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 5,042,983 | 7,780,468 |
| 貸付けによる支出 | -422,609 | -492,114 |
| 貸付金の回収による収入 | 378,152 | 404,993 |
| 短期資金運用の純増減額（△は減少） | 1,442,385 | -1,654,062 |
| 資産運用活動計 | 633,827 | 730,667 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 168,513 | 140,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,325 | -72,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 689 | 1,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,384 | -22,754 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -120,058 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,420 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 604,228 | 513,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 288,703 | 41,310 |
| 借入金の返済による支出 | -271,010 | -53,305 |
| 社債の償還による支出 | -107,562 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,614 | -1,599 |
| 短期資金調達の純増減額（△は減少） | 62,640 | -22,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,389 | － |
| 配当金の支払額 | -68,644 | -84,768 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120 | -1,669 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,996 | -122,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,365 | 43,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,716 | -155,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,616,743 | 2,461,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
