第一ライフグループ（8750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,015 | 234,334 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 6,664 | 6,816 |
| 減価償却費 | 22,561 | 33,386 |
| 減損損失 | 588 | 234 |
| のれん償却額 | 1,861 | 2,332 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 56,113 | 59,181 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 212,051 | 8,152 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4,114 | 4,139 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 36,812 | 35,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,974 | -10,963 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 72 | -74 |
| 貸付金償却 | 228 | 405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,327 | 3,236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | -65 |
| 時効保険金等払戻引当金の増減額（△は減少） | -131 | -145 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 11,306 | 11,792 |
| 利息及び配当金等収入 | -678,886 | -689,855 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -201,450 | -336,009 |
| 支払利息 | 22,199 | 13,673 |
| 為替差損益（△は益） | -127,694 | 47,412 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1,036 | 4,147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,244 | -2,819 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -28,533 | -59,438 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -20,548 | -151,513 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 58,824 | -67,915 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 103,743 | -40,687 |
| その他 | 79,095 | 75,809 |
| 小計 | -312,966 | -818,725 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 782,505 | 767,169 |
| 利息の支払額 | -23,492 | -15,984 |
| 契約者配当金の支払額 | -45,348 | -46,431 |
| その他 | -136,374 | -262,129 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,552 | -89,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,875 | -465,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -11,652 | -16,364 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -33,135 | -27,123 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 7,514 | 16,716 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -216,033 | -35,620 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 12,420 | 43,980 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,597,711 | -5,788,674 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 5,302,439 | 5,042,983 |
| 貸付けによる支出 | -415,775 | -422,609 |
| 貸付金の回収による収入 | 330,360 | 378,152 |
| 短期資金運用の純増減額（△は減少） | 1,703,539 | 1,442,385 |
| 資産運用活動計 | 81,967 | 633,827 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 350,842 | 168,513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,830 | -20,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,169 | 689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,462 | -22,384 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,420 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,166 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,676 | 604,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 40,941 | 288,703 |
| 借入金の返済による支出 | -10,774 | -271,010 |
| 社債の償還による支出 | － | -107,562 |
| リース債務の返済による支出 | -1,413 | -1,614 |
| 短期資金調達の純増減額（△は減少） | -18,315 | 62,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,999 | -89,389 |
| 配当金の支払額 | -69,819 | -68,644 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -500 | -120 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,881 | -186,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,412 | 2,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,082 | -45,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,932,664 | 2,217,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
