第一ライフグループ（8750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,245 | 113,015 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 6,688 | 6,664 |
| 減価償却費 | 21,725 | 22,561 |
| 減損損失 | 416 | 588 |
| のれん償却額 | 1,901 | 1,861 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 17,517 | 56,113 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -38,577 | 212,051 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4,123 | 4,114 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 40,931 | 36,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | 10,974 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | 72 |
| 貸付金償却 | 92 | 228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,604 | 5,327 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71 | -68 |
| 時効保険金等払戻引当金の増減額（△は減少） | -178 | -131 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 11,328 | 11,306 |
| 利息及び配当金等収入 | -636,579 | -678,886 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -366,550 | -201,450 |
| 支払利息 | 21,752 | 22,199 |
| 為替差損益（△は益） | 302,630 | -127,694 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -243 | 1,036 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,840 | -2,244 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -30,048 | -28,533 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -46,301 | -20,548 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 314,391 | 58,824 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 25,445 | 103,743 |
| その他 | 38,215 | 79,095 |
| 小計 | -173,227 | -312,966 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 751,158 | 782,505 |
| 利息の支払額 | -25,128 | -23,492 |
| 契約者配当金の支払額 | -52,014 | -45,348 |
| その他 | 185,606 | -136,374 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,905 | 4,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,487 | 268,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -5,142 | -11,652 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -18,183 | -33,135 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 12,358 | 7,514 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -295,009 | -216,033 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 19,948 | 12,420 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,976,450 | -6,597,711 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 4,446,343 | 5,302,439 |
| 貸付けによる支出 | -327,565 | -415,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 337,975 | 330,360 |
| 短期資金運用の純増減額（△は減少） | 35,681 | 1,703,539 |
| 資産運用活動計 | -770,042 | 81,967 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -157,554 | 350,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,847 | -18,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,451 | 1,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,275 | -17,462 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 26 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,488 | -1,166 |
| 事業譲受による支出 | -78,843 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,020 | 45,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 64,674 | 40,941 |
| 借入金の返済による支出 | -65,000 | -10,774 |
| 社債の発行による収入 | 67,247 | － |
| 社債の償還による支出 | -9,628 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,192 | -1,413 |
| 短期資金調達の純増減額（△は減少） | 798,560 | -18,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,598 | -29,999 |
| 配当金の支払額 | -66,249 | -69,819 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 775,812 | -89,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,974 | 10,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492,305 | 235,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,697,582 | 1,932,664 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,115 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
