第一ライフグループ（8750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,957 | 141,245 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 6,539 | 6,688 |
| 減価償却費 | 24,581 | 21,725 |
| 減損損失 | 603 | 416 |
| のれん償却額 | 1,907 | 1,901 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 20,070 | 17,517 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 801,912 | -38,577 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4,143 | 4,123 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 40,330 | 40,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | 178 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -82 | -24 |
| 貸付金償却 | 4 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,235 | 1,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | -71 |
| 時効保険金等払戻引当金の増減額（△は減少） | -120 | -178 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 10,962 | 11,328 |
| 利息及び配当金等収入 | -610,807 | -636,579 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -145,530 | -366,550 |
| 支払利息 | 21,297 | 21,752 |
| 為替差損益（△は益） | -39,184 | 302,630 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -196 | -243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,707 | -4,840 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -32,132 | -30,048 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -54,971 | -46,301 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 3,238 | 314,391 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -119,807 | 25,445 |
| その他 | 60,883 | 38,215 |
| 小計 | 158,840 | -173,227 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 696,552 | 751,158 |
| 利息の支払額 | -28,718 | -25,128 |
| 契約者配当金の支払額 | -53,641 | -52,014 |
| その他 | 8,645 | 185,606 |
| 法人税等の支払額 | -106,072 | -73,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,605 | 612,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 7,215 | -5,142 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -18,685 | -18,183 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 15,003 | 12,358 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -49,436 | -295,009 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 12,935 | 19,948 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,582,931 | -4,976,450 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 4,877,101 | 4,446,343 |
| 貸付けによる支出 | -304,689 | -327,565 |
| 貸付金の回収による収入 | 384,459 | 337,975 |
| その他 | -279,068 | 35,681 |
| 資産運用活動計 | -938,096 | -770,042 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -262,491 | -157,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,105 | -16,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,378 | 1,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,175 | -17,275 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 26 |
| 子会社株式の取得による支出 | -881 | -4,488 |
| 事業譲渡による収入 | 1,343 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -78,843 |
| 事業譲受による収入 | 2,284 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -946,253 | -886,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 60,244 | 64,674 |
| 借入金の返済による支出 | -67,686 | -65,000 |
| 社債の発行による収入 | 14,922 | 67,247 |
| 社債の償還による支出 | -32,132 | -9,628 |
| リース債務の返済による支出 | -846 | -1,192 |
| 短期資金調達の純増減額（△は減少） | 555,164 | 798,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,999 | -12,598 |
| 配当金の支払額 | -58,075 | -66,249 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,217 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,373 | 775,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,834 | -9,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,560 | 492,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,077 | 1,730,497 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
