第一ライフグループ（8750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,610 | 211,474 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 6,790 | 7,239 |
| 減価償却費 | 40,846 | 38,056 |
| 減損損失 | 11,607 | 856 |
| のれん償却額 | 3,127 | 4,777 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -174,251 | -13,409 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -250,543 | 946,344 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4,156 | 4,218 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 43,584 | 42,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,398 | 10,941 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -210 | 99 |
| 貸付金償却 | 1,352 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,445 | -5,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | -54 |
| 時効保険金等払戻引当金の増減額（△は減少） | -170 | -197 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 11,302 | 9,101 |
| 利息及び配当金等収入 | -746,332 | -707,317 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 540,547 | -269,730 |
| 支払利息 | 14,968 | 20,170 |
| 為替差損益（△は益） | -635,370 | -491,201 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 988 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,822 | -5,446 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 74 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | 497,699 | -84,869 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -42,413 | -144,785 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | -290,151 | 34,855 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 62,423 | 65,389 |
| その他 | -7,815 | 71,110 |
| 小計 | -747,090 | -254,981 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 837,625 | 792,220 |
| 利息の支払額 | -16,775 | -21,287 |
| 契約者配当金の支払額 | -53,810 | -58,258 |
| その他 | -508,922 | -151,204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -101,533 | 12,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -590,507 | 319,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 9,970 | -4,470 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -15,568 | -26,139 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 15,181 | 11,378 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -42,525 | -120,129 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 140,619 | 156,143 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,416,295 | -6,402,918 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 7,780,468 | 5,206,458 |
| 貸付けによる支出 | -492,114 | -659,954 |
| 貸付金の回収による収入 | 404,992 | 446,808 |
| 短期資金運用の純増減額（△は減少） | -1,654,062 | 815,680 |
| 資産運用活動計 | 730,666 | -577,142 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 140,159 | -258,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,540 | -21,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,404 | 3,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,754 | -18,558 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -120,058 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 513,717 | -611,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 41,310 | 28 |
| 借入金の返済による支出 | -53,305 | -167 |
| リース債務の返済による支出 | -1,599 | -1,662 |
| 短期資金調達の純増減額（△は減少） | -22,099 | -121,615 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -84,768 | -84,271 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,669 | -460 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,131 | -208,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,821 | 22,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,098 | -477,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,517,285 | 2,039,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
