第一ライフグループ（8750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,952 | 153,927 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 7,047 | 6,985 |
| 減価償却費 | 28,548 | 22,958 |
| 減損損失 | 2,189 | 11,303 |
| のれん償却額 | 1,740 | 1,595 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 23,120 | -36,023 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 433,957 | 232,353 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4,326 | 4,228 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 45,733 | 45,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -588 | 325 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 貸付金償却 | 21 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 69 | 182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,186 | 4,538 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95 | -88 |
| 時効保険金等払戻引当金の増減額（△は減少） | -125 | － |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 9,231 | 9,500 |
| 利息及び配当金等収入 | -530,507 | -523,017 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -16,828 | -90,434 |
| 支払利息 | 15,342 | 17,912 |
| 為替差損益（△は益） | 173,176 | 293,564 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 49 | 465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,324 | -2,897 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -5,345 | 1,329 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -39,587 | -51,186 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 3,286 | 131,645 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -27,104 | 20,848 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -6,301 | -5,556 |
| その他 | 84,353 | 8,782 |
| 小計 | 383,152 | 258,273 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 646,110 | 618,613 |
| 利息の支払額 | -18,343 | -22,753 |
| 契約者配当金の支払額 | -72,551 | -56,858 |
| その他 | -122,739 | 374,369 |
| 法人税等の支払額 | -57,197 | -38,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758,430 | 1,133,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 買入金銭債権の取得による支出 | -5,800 | -11,901 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 18,311 | 28,057 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -22,500 | -186,611 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,000 | 4,617 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,417,113 | -4,335,813 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 3,126,546 | 3,018,447 |
| 貸付けによる支出 | -189,213 | -264,802 |
| 貸付金の回収による収入 | 311,939 | 272,698 |
| その他 | 315,935 | -294,793 |
| 資産運用活動計 | -858,893 | -1,770,101 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -100,462 | -637,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,588 | -22,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 664 | 14,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,689 | -13,131 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879,488 | -1,791,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 18,979 | 460,291 |
| 借入金の返済による支出 | -1,059 | -26,432 |
| 社債の発行による収入 | 4,285 | 486,452 |
| 社債の償還による支出 | -12,623 | -8,239 |
| リース債務の返済による支出 | -847 | -858 |
| 短期資金調達の純増減額（△は減少） | 67,618 | -28,627 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,999 | -15,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,015 | 1,241 |
| 配当金の支払額 | -33,376 | -41,387 |
| その他 | 13 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,005 | 826,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,645 | -23,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,698 | 144,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,153,061 | 1,105,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
