第一ライフグループ（8750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,822 | 183,952 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 7,240 | 7,047 |
| 減価償却費 | 18,734 | 28,548 |
| 減損損失 | 3,258 | 2,189 |
| のれん償却額 | 3,773 | 1,740 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 7,087 | 23,120 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,099,024 | 433,957 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4,412 | 4,326 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 46,410 | 45,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -588 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 貸付金償却 | 3 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 53 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,762 | -2,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86 | -95 |
| 時効保険金等払戻引当金の増減額（△は減少） | -99 | -125 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 7,786 | 9,231 |
| 利息及び配当金等収入 | -410,504 | -530,507 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -292,256 | -16,828 |
| 支払利息 | 7,945 | 15,342 |
| 為替差損益（△は益） | 13,049 | 173,176 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 938 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,029 | -4,324 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -273 | － |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -24,074 | -5,345 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -30,727 | -39,587 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 3,628 | 3,286 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 32,754 | -27,104 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -7,114 | -6,301 |
| その他 | 21,762 | 84,353 |
| 小計 | 687,162 | 383,152 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 438,469 | 646,110 |
| 利息の支払額 | -8,300 | -18,343 |
| 契約者配当金の支払額 | -65,323 | -72,551 |
| その他 | -18,959 | -122,739 |
| 法人税等の支払額 | -78,924 | -57,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,123 | 758,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 買入金銭債権の取得による支出 | -8,500 | -5,800 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 15,615 | 18,311 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,900 | -22,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,000 | 3,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,122,521 | -4,417,113 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 3,011,084 | 3,126,546 |
| 貸付けによる支出 | -217,890 | -189,213 |
| 貸付金の回収による収入 | 189,022 | 311,939 |
| その他 | 64,057 | 315,935 |
| 資産運用活動計 | -1,065,032 | -858,893 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -110,909 | -100,462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,229 | -10,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,675 | 664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,864 | -10,689 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 303 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,699 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,847 | -879,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 18,979 |
| 借入金の返済による支出 | -1,023 | -1,059 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,285 |
| 社債の償還による支出 | － | -12,623 |
| リース債務の返済による支出 | -849 | -847 |
| 短期資金調達による収入 | － | 67,618 |
| 株式の発行による収入 | 264,175 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 976 | 1,015 |
| 配当金の支払額 | -19,761 | -33,376 |
| その他 | -7 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,509 | 29,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 873 | -9,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,659 | -101,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177,054 | 1,153,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
