第一ライフグループ（8750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,927 | 188,525 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 6,985 | 6,675 |
| 減価償却費 | 22,958 | 22,026 |
| 減損損失 | 11,303 | 846 |
| のれん償却額 | 1,595 | 2,042 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -36,023 | -1,366 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 232,353 | 669,212 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4,228 | 4,168 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 45,000 | 45,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 325 | 1,137 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 166 |
| 貸付金償却 | 20 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 182 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,538 | 8,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88 | -81 |
| 時効保険金等払戻引当金の増減額（△は減少） | － | -123 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 9,500 | 9,916 |
| 利息及び配当金等収入 | -523,017 | -595,833 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -90,434 | -286,476 |
| 支払利息 | 17,912 | 21,613 |
| 為替差損益（△は益） | 293,564 | -50,506 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 465 | 277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,897 | -2,383 |
| 関係会社株式交換益 | － | -33,507 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | 1,329 | -3,440 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -51,186 | -40,031 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 131,645 | 41,278 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 20,848 | 19,344 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -5,556 | -216 |
| その他 | 8,782 | 61,322 |
| 小計 | 258,273 | 89,271 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 618,613 | 666,196 |
| 利息の支払額 | -22,753 | -26,747 |
| 契約者配当金の支払額 | -56,858 | -51,587 |
| その他 | 374,369 | -269,291 |
| 法人税等の支払額 | -38,564 | -22,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,079 | 385,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 買入金銭債権の取得による支出 | -11,901 | -12,507 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 28,057 | 15,319 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -186,611 | -244,973 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,617 | 129,814 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,335,813 | -4,081,814 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 3,018,447 | 3,669,708 |
| 貸付けによる支出 | -264,802 | -276,727 |
| 貸付金の回収による収入 | 272,698 | 308,376 |
| その他 | -294,793 | 533,343 |
| 資産運用活動計 | -1,770,101 | 40,538 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -637,021 | 425,772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,959 | -4,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,337 | 1,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,131 | -16,783 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,791,855 | 20,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 460,291 | 34,160 |
| 借入金の返済による支出 | -26,432 | -30,240 |
| 社債の発行による収入 | 486,452 | 3,360 |
| 社債の償還による支出 | -8,239 | -7,279 |
| リース債務の返済による支出 | -858 | -1,059 |
| 短期資金調達の純増減額（△は減少） | -28,627 | -43,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,999 | -2,999 |
| 配当金の支払額 | -41,387 | -50,390 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -114 |
| その他 | 1,233 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 826,431 | -97,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,345 | 2,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,310 | 310,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,532 | 1,291,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
