第一ライフグループ（8750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 598,955 | 626,149 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 14,257 | 14,826 |
| 減価償却費 | 101,534 | 98,095 |
| 減損損失 | 2,243 | 10,058 |
| のれん償却額 | 25,230 | 32,665 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -9,310 | 33,049 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 372,955 | 1,958,999 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 8,437 | 8,670 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 100,000 | 107,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,715 | -3,632 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | 23 |
| 貸付金償却 | 6,562 | 3,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,678 | -37,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60 | -56 |
| 時効保険金等払戻引当金の増減額（△は減少） | 300 | 300 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 17,802 | 15,305 |
| 利息及び配当金等収入 | -1,585,938 | -1,670,711 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -430,826 | -1,001,607 |
| 支払利息 | 49,312 | 62,247 |
| 為替差損益（△は益） | 126,738 | -364,124 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1,100 | 1,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,526 | -23,055 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -145 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | 5,253 | -32,360 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -111,816 | -1,687,768 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | -192,710 | 1,202,401 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -186,955 | 119,068 |
| その他 | 218,212 | -123,738 |
| 小計 | -918,663 | -650,298 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 1,812,356 | 2,016,842 |
| 利息の支払額 | -49,724 | -58,230 |
| 契約者配当金の支払額 | -99,028 | -110,364 |
| その他 | -50,563 | -274,135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -101,796 | -131,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,578 | 792,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -19,328 | -116,348 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -20,465 | -24,731 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 33,458 | 35,647 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -263,790 | -464,952 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 251,365 | 58,516 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,549,721 | -18,529,564 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 12,807,996 | 17,814,152 |
| 貸付けによる支出 | -1,265,718 | -1,018,068 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,050,850 | 1,162,295 |
| 短期資金運用の純増減額（△は減少） | 286,211 | 217,780 |
| その他 | － | 132 |
| 資産運用活動計 | -689,142 | -865,141 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -96,563 | -72,983 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,115 | -77,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,011 | 57,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,347 | -42,618 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -233,785 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,245 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -81 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980,460 | -926,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 218,500 |
| 借入金の返済による支出 | -1,720 | -213,385 |
| 社債の発行による収入 | 316,230 | 185,921 |
| 社債の償還による支出 | -111,718 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,141 | -2,548 |
| 短期資金調達の純増減額（△は減少） | -813 | -51,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,849 | -107,597 |
| 配当金の支払額 | -162,356 | -156,780 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | -199 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,570 | -127,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,610 | 35,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458,841 | -225,940 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,313,529 | 2,087,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
