第一ライフグループ（8750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,474 | 316,196 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 7,239 | 7,402 |
| 減価償却費 | 38,056 | 43,121 |
| 減損損失 | 856 | 1,309 |
| のれん償却額 | 4,777 | 10,119 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -13,409 | 6,519 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 946,344 | 78,547 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4,218 | 4,224 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 42,891 | 42,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,941 | -6,199 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | 456 |
| 貸付金償却 | 4 | 5,777 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,535 | -14,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | -41 |
| 時効保険金等払戻引当金の増減額（△は減少） | -197 | -229 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 9,101 | 8,701 |
| 利息及び配当金等収入 | -707,317 | -787,639 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -269,730 | -253,675 |
| 支払利息 | 20,170 | 24,632 |
| 為替差損益（△は益） | -491,201 | 263,332 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -36 | 2,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,446 | -857 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 74 | － |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -84,869 | -1,328 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -144,785 | -78,847 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 34,855 | -122,281 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 65,389 | -233,244 |
| その他 | 71,110 | 14,304 |
| 小計 | -254,981 | -669,204 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 792,220 | 914,607 |
| 利息の支払額 | -21,287 | -25,799 |
| 契約者配当金の支払額 | -58,258 | -59,947 |
| その他 | -151,204 | -11,416 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,616 | -46,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,105 | 101,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -4,470 | -32,708 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -26,139 | -9,942 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 11,378 | 15,501 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -120,129 | -121,817 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 156,143 | 145,235 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,402,918 | -6,472,142 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 5,206,458 | 6,292,793 |
| 貸付けによる支出 | -659,954 | -583,737 |
| 貸付金の回収による収入 | 446,808 | 483,952 |
| 短期資金運用の純増減額（△は減少） | 815,680 | 210,526 |
| 資産運用活動計 | -577,142 | -72,339 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -258,037 | 29,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,941 | -15,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,045 | 7,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,558 | -22,453 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,319 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -114,899 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,277 | -218,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 28 | － |
| 借入金の返済による支出 | -167 | -1,220 |
| リース債務の返済による支出 | -1,662 | -1,297 |
| 短期資金調達の純増減額（△は減少） | -121,615 | 49,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,849 | |
| 配当金の支払額 | -84,271 | -106,411 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -460 | -100 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,149 | -161,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,693 | 3,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -477,628 | -274,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,039,656 | 2,497,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
