有価証券報告書-第109期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純剰余 | 71,964 | - |
税引前当期純利益 | - | 31,196 |
賃貸用不動産等減価償却費 | 15,016 | 15,207 |
減価償却費 | 31,253 | 33,774 |
減損損失 | 4,897 | 3,338 |
支払備金の増減額(△は減少) | -23,276 | 48,531 |
責任準備金の増減額(△は減少) | 1,183,883 | 408,071 |
社員配当準備金積立利息繰入額 | 10,401 | - |
契約者配当準備金積立利息繰入額 | - | 9,882 |
契約者配当準備金繰入額(△は戻入額) | - | 78,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,189 | -8,182 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 1,123 | -900 |
償却債権取立益 | -169 | -189 |
貸付金償却 | 573 | 410 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,869 | 8,629 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -150 | -167 |
時効保険金等払戻引当金の増減額(△は減少) | 100 | - |
契約者配当引当金の増減額(△は減少) | 92,500 | -92,500 |
契約者配当引当金から契約者配当準備金への振替額 | - | 92,500 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 14,050 | -34,932 |
利息及び配当金等収入 | -708,453 | -698,753 |
有価証券関係損益(△は益) | -317,067 | 132,933 |
支払利息 | 12,725 | 13,074 |
為替差損益(△は益) | 18,510 | 28,122 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 1,690 | 763 |
持分法による投資損益(△は益) | -892 | -4,355 |
商品有価証券の増減額(△は増加) | 52,597 | - |
再保険貸の増減額(△は増加) | -31,954 | 64 |
その他資産(除く投資活動関連 | 8,084 | -5,688 |
再保険借の増減額(△は減少) | 284 | 406 |
その他負債(除く投資活動関連 | -23,951 | -2,150 |
その他 | 78,453 | 41,408 |
小計 | 508,252 | 98,996 |
利息及び配当金等の受取額 | 732,474 | 723,309 |
利息の支払額 | -11,463 | -9,091 |
社員配当金の支払額 | -93,808 | - |
契約者配当金の支払額 | - | -106,426 |
その他 | -258,298 | 78,482 |
法人税等の支払額 | 56,097 | -3,732 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 933,254 | 781,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
買入金銭債権の取得による支出 | -42,135 | -11,851 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 17,849 | 16,502 |
金銭の信託の増加による支出 | -60,400 | -12,900 |
金銭の信託の減少による収入 | 26,611 | - |
有価証券の取得による支出 | -11,307,321 | -10,021,629 |
有価証券の売却・償還による収入 | 10,226,631 | 9,035,758 |
貸付けによる支出 | -391,340 | -389,518 |
貸付金の回収による収入 | 802,825 | 587,373 |
その他 | -70,363 | 48,715 |
資産運用活動計 | -797,643 | -747,550 |
営業活動及び資産運用活動計 | 135,611 | 33,988 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,962 | -80,181 |
有形固定資産の売却による収入 | 653 | 6,829 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,454 | -21,165 |
無形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -851,402 | -842,218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | - | 55,597 |
借入金の返済による支出 | -11 | -5,004 |
社債の発行による収入 | - | 106,314 |
リース債務の返済による支出 | -107 | -252 |
基金の償却による支出 | -120,000 | - |
基金利息の支払額 | -5,963 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -20,479 |
配当金の支払額 | - | -9,881 |
少数株主からの払込みによる収入 | 8,500 | - |
その他 | -4 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,586 | 126,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | -1,006 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -35,667 | 64,596 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 472,975 | 437,308 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 437,308 | 501,904 |