営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減や有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減、短期貸付金の増減などにより6,474億円の増加(前年度は1,091億円の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などにより209億円の減少(同168億円の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減や社債の発行による収入及び社債の償還による支出などにより3,307億円の減少(同1,525億円の増加)となりました。この結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、1兆1,337億円となりました。

2016/06/29 15:13