営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減や有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減、受入保証金の増減などにより229億円の減少(前年度は6,474億円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などにより196億円の減少(同209億円の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減や長期借入れによる収入及び長期借入金の返済による支出などにより694億円の増加(同3,307億円の減少)となりました。この結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、1兆1,605億円となりました。

2017/06/29 15:15