営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	平成29年3月期	平成30年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△22,968	△225,692
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,685	△15,569

当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減や有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減、短期貸付金の増減などにより2,256億円の減少(前年度は229億円の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などにより155億円の減少(同196億円の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減や長期借入れによる収入及び長期借入金の返済による支出などにより3,982億円の増加(同694億円の増加)となりました。この結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前年度末比1,569億円増加の1兆3,175億円となりました。
② 資本の財源及び流動性に係る情報

2018/06/28 15:13