営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	2018年3月期	2019年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△225,692	227,126
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,569	△25,930

当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減や有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減などにより2,271億円(前年度は△2,256億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などにより△259億円(同△155億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入及び長期借入金の返済による支出、配当金の支払いなどにより△817億円(同3,982億円)となりました。この結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前年度末比1,194億円増加の1兆4,370億円となりました。
② 資本の財源及び流動性に係る情報

2019/06/27 15:11