営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2019年3月期	2020年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	227,126	△242,892
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,930	△29,945

当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減や短期差入保証金の増減などにより△2,428億円(前年度は2,271億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出などにより△299億円(同△259億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減、長期借入金の返済による支出、配当金の支払いなどにより△1,823億円(同△817億円)となりました。この結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前年度末比4,552億円減少の9,818億円となりました。
② 資本の財源及び流動性に係る情報

2020/06/26 15:26