営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	2021年3月期	2022年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	247,944	△174,107
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,064	△48,508

当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減などにより△1,741億円(前年度は2,479億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出や貸付けによる支出などにより△485億円(同△220億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増や長期借入れによる収入などにより2,719億円(同2,869億円)となりました。この結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前年度末比492億円増加の1兆5,439億円となりました。
② 資本の財源及び流動性に係る情報

2022/06/29 15:21