一建設（3268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,347,119 | 5,043,984 |
| 減価償却費 | 66,461 | 88,346 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 263,625 | 267,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,676 | -3,262 |
| 支払利息及び社債利息 | 100,161 | 117,678 |
| 固定資産除却損 | 809 | 14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,859,652 | -6,842,378 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,129,467 | 317,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,508 | 21,133 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 69,214 | 39,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,136,749 | 209,546 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -207,709 | -445,892 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -54,947 | 275,165 |
| その他 | 242,149 | -327 |
| 小計 | -1,113,236 | -911,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,708 | 2,575 |
| 利息の支払額 | -95,066 | -136,234 |
| 法人税等の支払額 | -7,532,787 | -5,239,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,735,381 | -6,285,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -1,110,000 | -960,000 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | 1,560,000 | 960,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,424 | -89,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,180 | -91,856 |
| その他 | -22,778 | 22,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 213,616 | -158,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -384,100 | 4,935,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 345,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -945,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -1,696,973 | -1,268,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,226,073 | 3,812,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,747,838 | -2,631,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,789,465 | 19,041,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,041,627 | 18,697,466 |
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