キャッシュ・フローの状況
2013年9月12日 9:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 346億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -346億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 個別 | 通期 | 21,912 | -1,291 | -19,884 | 20,620 | -631 | 8,811 |
| 2010年 1月期 個別 | 通期 | 32,987 | -3,041 | -7,968 | 29,946 | -256 | 30,789 |
| 2011年 1月期 個別 | 1Q | -8,735 | 214 | -3,226 | -8,522 | -55 | 19,042 | 2Q | -5,250 | -385 | -2,074 | -5,636 | -159 | 23,080 | 3Q | -12,666 | -730 | -1,507 | -13,396 | -271 | 15,887 | 通期 | -9,665 | -1,060 | 1,264 | -10,725 | -403 | 21,329 |
| 2012年 1月期 個別 | 1Q | -6,285 | -159 | 3,812 | -6,444 | -89 | 18,697 | 2Q | 285 | -320 | 4,887 | -35 | -169 | 26,180 | 3Q | 3,087 | -490 | -2,834 | 2,597 | -247 | 21,093 | 通期 | 5,642 | -530 | 1 | 5,112 | -313 | 26,442 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | -14,343 | 842 | 12,758 | -13,501 | -227 | 25,699 | 通期 | -29,125 | 586 | 22,232 | -28,539 | -386 | 20,135 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | -34,637 | -343 | 34,686 | -34,980 | -572 | 19,840 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（個）
- 206億2039万
- 2010年1月（個） +45.22%
- 299億4575万
- 2011年1月（個） マイ転
- -107億2455万
- 2012年1月（個） プラ転
- 51億1173万
- 2013年1月（連） マイ転
- -285億3900万
設備投資#5*
- 2009年1月（個）
- -6億3138万
- 2010年1月（個）減少-59.43%
- -2億5614万
- 2011年1月（個）増加+57.29%
- -4億288万
- 2012年1月（個）減少-22.24%
- -3億1329万
- 2013年1月（連）増加+23.21%
- -3億8600万
営業CFマージン
- 2009年1月（個）
- 12.36%
- 2010年1月（個）
- 16.43%
- 2011年1月（個）
- -4.61%
- 2012年1月（個）
- 2.58%
- 2013年1月（連）
- -10.45%