一建設（3268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,502,005 | 19,820,158 |
| 減価償却費 | 344,104 | 412,874 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 177,537 | 151,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,310 | -11,987 |
| 支払利息及び社債利息 | 422,277 | 512,124 |
| 固定資産除却損 | 1,152 | 5,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,651,829 | -7,235,113 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,078,730 | -31,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,433 | -12,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,048,314 | 131,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,586,015 | 2,216,673 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 767,044 | -633,682 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 575,021 | -67,005 |
| その他 | 20,332 | 109,754 |
| 小計 | 2,626,335 | 15,368,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,403 | 10,085 |
| 利息の支払額 | -431,267 | -517,942 |
| 法人税等の支払額 | -11,874,479 | -9,218,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,665,009 | 5,642,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -6,710,108 | -6,360,114 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | 6,510,092 | 6,360,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,831 | -214,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402,880 | -287,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -25,302 |
| その他 | -154,817 | -3,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,059,544 | -530,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,625,300 | 350,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,412,000 | 2,335,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -945,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -287 | － |
| 配当金の支払額 | -2,427,793 | -2,284,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,264,219 | 927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,460,334 | 5,112,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,789,465 | 21,329,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,329,131 | 26,441,791 |
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