一建設（3268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,302,845 | 23,502,005 |
| 減価償却費 | 162,532 | 344,104 |
| 株式交付費 | 33,316 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -141,281 | 177,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,348 | -15,310 |
| 支払利息及び社債利息 | 557,137 | 422,277 |
| 固定資産除却損 | 3,202 | 1,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,217,509 | -24,651,829 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,008,919 | 1,078,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,842 | -132,433 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,535 | -1,048,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,030,092 | 1,586,015 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 182,233 | 767,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 374,279 | 575,021 |
| その他 | 5,702 | 20,332 |
| 小計 | 35,745,610 | 2,626,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,847 | 14,403 |
| 利息の支払額 | -532,400 | -431,267 |
| 法人税等の支払額 | -2,254,111 | -11,874,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,986,947 | -9,665,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -5,510,092 | -6,710,108 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | 2,690,060 | 6,510,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -301,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,797 | -402,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,344 | － |
| その他 | 34,976 | -154,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,041,197 | -1,059,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,872,400 | 2,625,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,412,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,078,800 | -945,000 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,383,683 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -287 |
| 配当金の支払額 | － | -2,427,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,967,516 | 1,264,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,978,232 | -9,460,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,811,232 | 30,789,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,789,465 | 21,329,131 |
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