一建設（3268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,725,102 | 18,302,845 |
| 減価償却費 | 79,355 | 162,532 |
| 減損損失 | 1,976 | － |
| 株式交付費 | － | 33,316 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 151,160 | -141,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,563 | -28,348 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,066,980 | 557,137 |
| 固定資産除却損 | 7,138 | 3,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,751,199 | 13,217,509 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -169,698 | -1,008,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,758 | 94,842 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151,355 | -39,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,172,194 | 4,030,092 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 351,043 | 182,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,608 | 374,279 |
| その他 | -21,171 | 5,702 |
| 小計 | 24,501,604 | 35,745,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,138 | 27,847 |
| 利息の支払額 | -1,009,025 | -532,400 |
| 法人税等の支払額 | -1,594,904 | -2,254,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,911,813 | 32,986,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -980,060 | -5,510,092 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | 320,028 | 2,690,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,922 | -186,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498,466 | -69,344 |
| その他 | － | 34,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,420 | -3,041,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,244,800 | -12,872,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,053,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,292,000 | -1,078,800 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,383,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,883,800 | -7,967,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,592 | 21,978,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,074,640 | 8,811,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,811,232 | 30,789,465 |
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