一建設（3268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,841,599 | 10,039,993 |
| 減価償却費 | 145,727 | 186,932 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 169,006 | 94,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,065 | -5,771 |
| 支払利息及び社債利息 | 202,255 | 261,244 |
| 固定資産除却損 | 1,034 | 1,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,592,091 | -6,407,020 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 906,527 | 379,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,654 | -88,764 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -190,355 | 36,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,355,768 | 1,204,199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94,535 | -300,517 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 272,711 | 403,025 |
| その他 | 91,290 | 201 |
| 小計 | 2,480,752 | 5,806,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,088 | 4,742 |
| 利息の支払額 | -201,933 | -276,402 |
| 法人税等の支払額 | -7,536,073 | -5,250,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,250,165 | 284,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -2,960,000 | -2,660,000 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | 2,960,000 | 2,660,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,125 | -147,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,155 | -169,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| その他 | -68,755 | -3,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,437 | -320,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 784,700 | 5,731,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -945,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | － |
| 配当金の支払額 | -1,713,736 | -1,285,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,074,125 | 4,886,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,709,728 | 4,851,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,789,465 | 23,079,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,079,737 | 26,180,398 |
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