一建設（3268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,294 | 15,255 |
| 減価償却費 | 275 | 265 |
| 負ののれん発生益 | -582 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -41 | 201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -11 |
| 支払利息及び社債利息 | 382 | 663 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -58 |
| 固定資産除却損 | 14 | 11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,688 | -49,665 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -490 | 349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123 | 72 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 164 | -827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,941 | 4,110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 292 | 206 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 790 | 934 |
| その他 | -14 | 1 |
| 小計 | -9,815 | -28,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 17 |
| 利息の支払額 | -397 | -687 |
| 法人税等の支払額 | -4,149 | -5,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,343 | -34,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -3,274 | -464 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | 2,724 | 414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222 | -553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,089 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 29 |
| その他 | 288 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 842 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,679 | 23,964 |
| 長期借入れによる収入 | 7,407 | 14,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,095 | -3,089 |
| 社債の償還による支出 | -232 | -32 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 0 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -999 | -1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,758 | 34,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742 | -294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,441 | 25,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,699 | 19,840 |
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