一建設（3268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,724,135 | 14,689,639 |
| 減価償却費 | 236,846 | 296,293 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 445,615 | 441,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,899 | -9,449 |
| 支払利息 | 307,478 | 393,963 |
| 固定資産除却損 | 1,152 | 2,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,106,821 | -2,421,501 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 575,846 | 165,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,914 | -13,257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -708,314 | -204,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -746,726 | -229,095 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 480,234 | -632,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 636,929 | 280,308 |
| その他 | 17,524 | -1,510 |
| 小計 | -297,911 | 12,758,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,510 | 7,472 |
| 利息の支払額 | -315,044 | -394,788 |
| 法人税等の支払額 | -12,064,874 | -9,284,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,666,319 | 3,087,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金及び定期積金の預入による支出 | -3,480,108 | -3,630,114 |
| 定期預金及び定期積金の払戻による収入 | 3,430,092 | 3,630,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,831 | -214,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,437 | -231,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -15,660 |
| その他 | -106,272 | -28,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,558 | -489,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 677,400 | -2,486,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,582,000 | 2,335,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -945,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | － |
| 配当金の支払額 | -2,420,986 | -2,282,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,506,829 | -2,833,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,902,707 | -236,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,789,465 | 15,886,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,886,757 | 21,092,677 |
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