半期報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 106,984 | 94,842 |
| 営業未収入金 | 29,452 | 13,975 |
| リース債権 | 224 | 164 |
| 有価証券 | - | 22,000 |
| 販売用不動産 | ※5 30,697 | 24,637 |
| たな卸資産 | 197 | 212 |
| 前渡金 | 486 | 1,211 |
| 前払費用 | 3,989 | 4,035 |
| 繰延税金資産 | 1,086 | 2,430 |
| その他 | 32,834 | 26,560 |
| 貸倒引当金 | △305 | △790 |
| 流動資産合計 | 205,649 | 189,281 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※5 106,279 | ※1 164,249 |
| 構築物 | ※5 2,109 | 2,339 |
| 機械及び装置 | ※5 1,436 | 1,367 |
| 車両運搬具 | 14 | 17 |
| 工具、器具及び備品 | ※5 4,023 | 5,908 |
| 土地 | ※1,※5 415,601 | ※1 449,120 |
| リース資産 | 303 | 201 |
| 建設仮勘定 | 33,441 | 6,965 |
| 不動産仮勘定 | 47,167 | 2,296 |
| 信託不動産 | ※1,※4 164,197 | ※1,※4 195,998 |
| 有形固定資産合計 | 774,575 | 828,464 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 44,334 | 42,990 |
| 商標権 | 8 | 8 |
| ソフトウエア | 745 | 734 |
| その他 | 125 | 124 |
| 無形固定資産合計 | 45,214 | 43,858 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 17,271 | ※1 19,967 |
| 関係会社株式 | 55,461 | 70,546 |
| その他の関係会社有価証券 | 92,777 | 87,502 |
| 出資金 | 62 | 53 |
| 長期貸付金 | 211 | 202 |
| 関係会社長期貸付金 | 19,239 | 17,587 |
| 長期前払費用 | 3,372 | 2,904 |
| 差入保証金 | 20,499 | 22,086 |
| その他 | 5,604 | 5,921 |
| 貸倒引当金 | △1,195 | △557 |
| 投資その他の資産合計 | 213,305 | 226,214 |
| 固定資産合計 | 1,033,094 | 1,098,537 |
| 資産合計 | 1,238,744 | 1,287,819 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 21,085 | 7,350 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 123,364 | ※1 127,966 |
| 1年内償還予定の社債 | 31,000 | 31,000 |
| リース債務 | 164 | 620 |
| 未払金 | 2,735 | 5,262 |
| 未払費用 | 1,202 | 1,200 |
| 未払法人税等 | 984 | 16,886 |
| 前受金 | 6,511 | 7,423 |
| 預り金 | 6,592 | 4,758 |
| 前受収益 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 696 | 718 |
| その他 | 607 | ※3 285 |
| 流動負債合計 | 194,944 | 203,473 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 92,000 | 115,000 |
| 長期借入金 | ※1 504,398 | ※1 490,489 |
| リース債務 | 696 | 159 |
| 受入敷金保証金 | 58,704 | 60,978 |
| 長期預り金 | ※1,※4 52,194 | ※1,※4 49,490 |
| 繰延税金負債 | 55,833 | 56,299 |
| 退職給付引当金 | 2,878 | 2,970 |
| 役員退職慰労引当金 | 412 | 469 |
| その他 | 3,539 | 3,693 |
| 固定負債合計 | 770,658 | 779,551 |
| 負債合計 | 965,603 | 983,024 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 67,000 | 67,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 16,819 | 16,819 |
| 資本剰余金合計 | 16,819 | 16,819 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 73,198 | 73,198 |
| 買換資産積立金 | 104,407 | 104,567 |
| 繰越利益剰余金 | 7,225 | 37,110 |
| 利益剰余金合計 | 185,081 | 215,127 |
| 自己株式 | △505 | △505 |
| 株主資本合計 | 268,395 | 298,441 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,835 | 6,580 |
| 繰延ヘッジ損益 | △90 | △226 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,745 | 6,353 |
| 純資産合計 | 273,140 | 304,794 |
| 負債純資産合計 | 1,238,744 | 1,287,819 |
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