森ビルのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月15日 10:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -350億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -455億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 781億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 61,756 | -28,324 | -1,471 | 33,432 | 181,276 | 通期 | 98,974 | -68,285 | 78,042 | 30,689 | 256,573 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 56,511 | -83,012 | -41,052 | -26,501 | 186,398 | 通期 | 87,275 | -136,596 | 59,167 | -49,321 | 264,729 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 55,375 | -45,734 | -13,199 | 9,641 | 261,950 | 通期 | 88,246 | -5,435 | 38,264 | 82,811 | 386,592 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 48,236 | -60,841 | 500 | -12,605 | 374,053 | 通期 | 95,594 | -186,885 | 77,570 | -91,291 | 372,421 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 43,362 | -36,077 | 39,299 | 7,285 | 417,774 | 通期 | 108,313 | -188,272 | 74,019 | -79,959 | 365,790 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 38,647 | -27,665 | -21,283 | 10,982 | 355,859 | 通期 | 87,256 | -122,169 | 8,024 | -34,913 | 342,199 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 26,670 | -28,110 | -25,632 | -1,440 | 315,602 | 通期 | 103,759 | -216,928 | -6,700 | -113,169 | 225,007 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 64,109 | -91,615 | -23,946 | -27,506 | 174,622 | 通期 | 99,677 | -248,657 | 172,155 | -148,980 | 248,260 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 12,825 | -122,626 | 12,213 | -109,801 | 152,043 | 通期 | 166,987 | -179,934 | 17,628 | -12,947 | 254,843 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 88,828 | -27,009 | -36,706 | 61,819 | 279,218 | 通期 | 168,892 | -139,537 | -78,904 | 29,355 | 204,955 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 78,113 | -45,585 | -35,008 | 32,528 | 203,651 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 306億8900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -493億2100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 828億1100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -912億9100万
- 2020年3月（連）
- -799億5900万
- 2021年3月（連）
- -349億1300万
- 2022年3月（連） -224.15%
- -1131億6900万
- 2023年3月（連） -31.64%
- -1489億8000万
- 2024年3月（連）
- -129億4700万
- 2025年3月（連） プラ転
- 293億5500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 38.18%
- 2017年3月（連）
- 33.74%
- 2018年3月（連）
- 35.33%
- 2019年3月（連）
- 38.84%
- 2020年3月（連）
- 43.29%
- 2021年3月（連）
- 37.92%
- 2022年3月（連）
- 42.3%
- 2023年3月（連）
- 34.9%
- 2024年3月（連）
- 46.32%
- 2025年3月（連）
- 43.77%
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