森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,200 | 46,517 |
| 減価償却費 | 25,031 | 24,418 |
| 減損損失 | － | 2,648 |
| 固定資産圧縮損 | － | 45,559 |
| のれん償却額 | 871 | 856 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 399 | -36,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,512 | -1,632 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 647 | -967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,490 | -1,272 |
| 支払利息 | 7,510 | 7,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26 | -90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,515 | 16,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,074 | -10,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,243 | 707 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 5,301 | 3,485 |
| その他 | -7,471 | 16,011 |
| 小計 | 106,709 | 113,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,458 | 2,606 |
| 利息の支払額 | -7,600 | -7,489 |
| 法人税等の支払額 | -13,320 | -13,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,246 | 95,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,084 | -7,672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,795 | 4,761 |
| 有価証券の取得による支出 | -49,994 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 74,994 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,256 | -152,593 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,787 | 4,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,469 | -23,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,783 | 321 |
| 貸付けによる支出 | -19,620 | -13,869 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,809 | 230 |
| その他 | 818 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,435 | -186,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 70 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 128,884 | 128,819 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,709 | -89,370 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | -13,000 | -4,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -13,409 |
| 配当金の支払額 | -9,526 | -14,290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -452 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,264 | 77,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 788 | -537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,863 | -14,258 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 87 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,592 | 372,421 |
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