森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,739 | 59,200 |
| 減価償却費 | 25,980 | 25,031 |
| 減損損失 | 485 | － |
| 固定資産圧縮損 | 2,503 | － |
| のれん償却額 | 849 | 871 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,515 | 399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -884 |
| 債務消滅益 | -3,005 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,453 | -1,512 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 163 | 647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,617 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -1,490 |
| 支払利息 | 8,327 | 7,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,660 | 26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,887 | 20,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,395 | 1,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,721 | -3,243 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -7,709 | 5,301 |
| その他 | -4,530 | -6,586 |
| 小計 | 102,961 | 106,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,861 | 2,458 |
| 利息の支払額 | -8,536 | -7,600 |
| 法人税等の支払額 | -9,010 | -13,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,275 | 88,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,056 | -38,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,827 | 72,795 |
| 有価証券の取得による支出 | -44,903 | -49,994 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,406 | 74,994 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,697 | -53,256 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,617 | 10,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,202 | -13,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 5,783 |
| 貸付けによる支出 | -6,546 | -19,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 3,809 |
| その他 | -4,137 | 818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,596 | -5,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 245,408 | 128,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,523 | -77,709 |
| 社債の発行による収入 | 42,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -13,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 株式の発行による収入 | 24,914 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50,317 | － |
| 配当金の支払額 | -9,682 | -9,526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -630 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,167 | 38,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,690 | 788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,156 | 121,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,729 | 386,592 |
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