森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,718 | 41,739 |
| 減価償却費 | 28,043 | 25,980 |
| 減損損失 | 4,669 | 485 |
| 固定資産圧縮損 | 2,190 | 2,503 |
| のれん償却額 | 919 | 849 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -8,908 | 9,515 |
| 債務消滅益 | － | -3,005 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,999 | -40 |
| 預り金精算益 | -2,895 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,271 | -1,453 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -109 | 163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 230 | -1,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -627 | -593 |
| 支払利息 | 10,055 | 8,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,714 | -2,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,662 | 29,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 869 | 3,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,347 | 1,721 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 430 | -7,709 |
| その他 | 803 | -4,530 |
| 小計 | 126,842 | 102,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,873 | 1,861 |
| 利息の支払額 | -10,216 | -8,536 |
| 法人税等の支払額 | -19,524 | -9,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,974 | 87,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,335 | -74,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 536 | 42,827 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 22,406 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | -44,903 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -130,178 | -66,697 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,182 | 12,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,865 | -18,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 46,048 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | -6,546 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,198 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,142 | － |
| その他 | 85 | -4,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,285 | -136,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 273,036 | 245,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,903 | -157,523 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 42,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -35,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,001 | -50,317 |
| 配当金の支払額 | -26,326 | -9,682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -760 | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,042 | 59,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,281 | -1,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,449 | 8,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 256,573 | 264,729 |
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