森ビルの貸借対照表

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2018年6月27日 10:04

【資料】

有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)PDFをみる: 総資産（連結）1兆9878億→1兆9869億

連結決算

前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	303,626	355,838
受取手形及び営業未収入金	12,470	12,479
有価証券	25,083	35,090
たな卸資産	20,176	22,627
繰延税金資産	2,754	1,755
その他	25,530	33,567
貸倒引当金	-73	-78
流動資産計	389,568	461,279
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	374,112	384,116
減価償却累計額	-144,105	-157,301
建物及び構築物（純額）	230,006	226,815
機械装置及び運搬具	20,189	23,830
減価償却累計額	-12,652	-13,728
機械装置及び運搬具（純額）	7,536	10,101
工具	22,705	23,488
減価償却累計額	-15,831	-16,834
工具	6,874	6,654
土地	423,063	435,274
建設仮勘定	20,576	24,251
信託不動産	715,439	700,296
減価償却累計額	-119,150	-125,296
信託不動産（純額）	596,289	574,999
その他	20,230	30,227
減価償却累計額	-368	-74
その他（純額）	19,862	30,153
有形固定資産合計	1,304,209	1,308,250
無形固定資産
借地権	58,887	57,711
のれん	15,047	14,551
その他	1,215	1,334
無形固定資産合計	75,150	73,596
投資その他の資産
投資有価証券	34,930	40,218
エクイティ出資	40,543	43,579
長期貸付金	4,544	19,020
退職給付に係る資産	－	310
繰延税金資産	308	315
その他	40,459	42,887
貸倒引当金	-1,138	-1,643
投資その他の資産合計	119,649	144,687
固定資産計	1,499,009	1,526,535
資産の部合計	1,888,578	1,987,814
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	18,177	19,682
短期借入金	67,509	91,281
1年内償還予定の社債	13,000	4,000
未払法人税等	5,463	5,926
賞与引当金	1,415	1,444
その他	25,987	23,323
流動負債計	131,554	145,659
固定負債
社債	129,000	135,000
長期借入金	978,660	1,006,132
受入敷金保証金	72,681	75,937
長期預り金	3,341	6,114
退職給付に係る負債	1,482	1,497
役員退職慰労引当金	665	789
繰延税金負債	109,097	113,888
その他	2,458	3,969
固定負債計	1,297,388	1,343,329
負債の部合計	1,428,942	1,488,989
純資産の部
株主資本
資本金	67,000	67,000
資本剰余金	16,861	16,861
利益剰余金	357,235	387,928
自己株式	-11,507	-11,507
株主資本合計	429,589	460,282
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	6,550	9,370
繰延ヘッジ損益	-1,059	-909
為替換算調整勘定	10,049	14,285
退職給付に係る調整累計額	-62	95
その他の包括利益累計額合計	15,477	22,841
非支配株主持分	14,568	15,701
純資産の部合計	459,635	498,825
負債・純資産合計	1,888,578	1,987,814

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	246,099	292,036
営業未収入金	24,214	27,654
リース債権	74	77
有価証券	25,000	35,000
販売用不動産	19,287	21,749
たな卸資産	394	375
前渡金	1,319	1,564
前払費用	4,234	4,682
繰延税金資産	187	816
その他	24,990	27,704
貸倒引当金	-24	-33
流動資産計	345,776	411,628
固定資産
有形固定資産
建物	140,111	135,998
構築物	2,254	2,050
機械及び装置	1,215	986
車両及び運搬具（純額）	5	17
工具器具・備品（純額）	5,427	5,378
土地	421,673	433,884
リース資産	65	－
建設仮勘定	17,482	23,939
不動産仮勘定	18,114	28,465
信託不動産	199,617	181,337
有形固定資産合計	805,967	812,059
無形固定資産
借地権	41,182	39,739
商標権	11	9
ソフトウエア	851	1,031
その他	123	122
無形固定資産合計	42,168	40,903
投資その他の資産
投資有価証券	21,402	24,981
関係会社株式	81,506	80,942
その他の関係会社有価証券	99,667	106,711
出資金	48	55
長期貸付金	1,634	126
関係会社長期貸付金	10,642	26,253
長期前払費用	9,931	11,490
前払年金費用	1,239	1,154
その他	28,317	28,972
貸倒引当金	-1,131	-1,643
投資その他の資産合計	253,257	279,044
固定資産計	1,101,393	1,132,007
資産の部合計	1,447,170	1,543,636
負債の部
流動負債
営業未払金	9,935	11,207
1年内返済予定の長期借入金	61,902	85,375
1年内償還予定の社債	13,000	4,000
リース債務	30	0
未払金	5,998	4,207
未払費用	728	657
未払法人税等	3,413	4,991
前受金	7,970	8,094
預り金	4,143	4,934
前受収益	0	0
賞与引当金	805	813
その他	1,476	1,084
流動負債計	109,406	125,368
固定負債
社債	129,000	135,000
長期借入金	765,950	799,258
リース債務	0	－
受入敷金保証金	62,072	62,433
長期預り金	3,315	6,091
繰延税金負債	62,699	67,322
退職給付引当金	1,605	1,431
役員退職慰労引当金	665	789
その他	1,541	1,937
固定負債計	1,026,852	1,074,263
負債の部合計	1,136,258	1,199,632
純資産の部
株主資本
資本金	67,000	67,000
資本剰余金
資本準備金	16,819	16,819
資本剰余金合計	16,819	16,819
利益剰余金
利益準備金	250	250
その他利益剰余金
別途積立金	73,198	73,198
買換資産積立金	147,159	153,179
繰越利益剰余金	12,533	36,640
利益剰余金合計	233,141	263,268
自己株式	-11,507	-11,507
株主資本合計	305,453	335,580
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	6,518	9,333
繰延ヘッジ損益	-1,059	-909
その他の包括利益累計額合計	5,458	8,423
純資産の部合計	310,911	344,003
負債・純資産合計	1,447,170	1,543,636

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
たな卸資産の注記
販売用不動産	19,287	21,749
商品及び製品	464	429
原材料及び貯蔵品	424	447

注記等（個別）

（百万円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品	391	362
原材料及び貯蔵品	3	13

森ビルの貸借対照表

遡及修正等

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算