有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
その他有価証券評価差額金:
当期発生額	6,294百万円	8,000百万円
税効果額	△1,932	△2,419
その他有価証券評価差額金	4,362	5,571
繰延ヘッジ損益:

2023/06/28 10:40

#2 その他の参考情報（連結）

有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(第64期)(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2022年6月29日、関東財務局長に提出。2023/06/28 10:40

#3 会計方針に関する事項（連結）

有価証券
満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
その他有価証券(エクイティ出資含む)
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法
なお、匿名組合出資金については、匿名組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。2023/06/28 10:40

#4 有価証券明細表（連結）

【株式】

		銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(百万円)
投資有価証券	その他有価証券	Hyatt Hotels Corporation	2,270,395	33,890
		三井住友トラスト・ホールディングス㈱	235,420	1,069

【その他】

		種類及び銘柄	投資口数等(口)	貸借対照表計上額(百万円)
有価証券	その他有価証券	譲渡性預金	-	2,000
投資有価証券	その他有価証券	(投資信託受益証券)
		その他(1銘柄)	459,844,101	1,016
		(その他)
		投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(9銘柄)	-	5,866
		その他(3銘柄)	-	42

2023/06/28 10:40

#5 有価証券関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年3月31日)

区分	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
その他の関係会社有価証券	19,306	43,437	24,130

当事業年度(2023年3月31日)

区分	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
その他の関係会社有価証券	19,306	42,430	23,124

(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

2023/06/28 10:40

#6 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
有価証券について16百万円(その他有価証券の株式)減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/06/28 10:40

#7 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
現金及び預金勘定	266,207百万円	278,524百万円
有価証券勘定に含まれる譲渡性預金等	2,000	2,000
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△43,200	△32,263

2023/06/28 10:40

#8 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
退職給付信託設定額	990		979
投資有価証券評価損	5,030		4,754
貸倒引当金損金算入限度超過額	307		222
買換資産積立金	80,760		80,526
その他有価証券評価差額金	6,556		8,955
前払年金費用	300		293

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ た主要な項目別の内訳

2023/06/28 10:40

#9 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
役員退職慰労引当金超過額	322		349
投資有価証券評価損	904		628
貸倒引当金損金算入限度超過額	317		232
買換資産積立金	80,760		80,526
その他有価証券評価差額金	6,567		8,975
前払年金費用	300		293

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳

2023/06/28 10:40

#10 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

償却原価法(定額法)
その他有価証券(エクイティ出資含む)
市場価格のない株式等以外のもの

2023/06/28 10:40

#11 重要な会計方針、財務諸表（連結）

移動平均法に基づく原価法
その他有価証券(エクイティ出資含む)
市場価格のない株式等以外のもの

2023/06/28 10:40

#12 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、社内規定に従い、取引先ごとの回収期日管理及び債権残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を必要に応じて把握する体制を構築しております。
投資有価証券は、主に株式、債券、投資信託及び組合出資金であり、純投資目的及び事業推進目的で保有しております。これらは、それぞれの発行体の信用リスク、金利の変動リスク及び市場価格のリスクに晒されております。定期的に発行体の財務状況や時価等を把握し、保有方針を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

2023/06/28 10:40

#13 非連結子会社及び関連会社の株式及び社債等（連結）

※1 非連結子会社及び関連会社の株式等の額

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
投資有価証券	15,466百万円	15,448百万円
エクイティ出資	22,597	22,987

2023/06/28 10:40