森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,136 | 22,986 |
| 減価償却費 | 14,167 | 12,891 |
| 減損損失 | － | 451 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,358 |
| のれん償却額 | 480 | 409 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -531 | 8,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 債務消滅益 | － | -3,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -607 | -723 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -72 | 246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -336 |
| 支払利息 | 5,206 | 4,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,787 | -4,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,069 | 28,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470 | -28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -593 | -281 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,356 | -8,793 |
| その他 | 2,926 | 2,426 |
| 小計 | 77,932 | 65,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,458 | 946 |
| 利息の支払額 | -5,243 | -4,568 |
| 法人税等の支払額 | -13,391 | -5,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,756 | 56,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -37,894 |
| 定期預金の払戻による収入 | 535 | 5,306 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | -20,404 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,064 | -24,606 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,071 | 1,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,799 | -8,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 78 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 8 |
| その他 | 54 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,324 | -83,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 77,369 | 105,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,809 | -95,923 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,914 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50,317 |
| 配当金の支払額 | -25,665 | -9,682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -365 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -41,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | -2,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,153 | -70,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 256,573 | 186,398 |
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