森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,295 | 42,136 |
| 減価償却費 | 14,471 | 14,167 |
| 減損損失 | 37 | － |
| のれん償却額 | 21 | 480 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6,562 | -531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -552 | -607 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 99 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -338 |
| 支払利息 | 5,730 | 5,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,670 | 2,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,132 | 16,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,745 | -470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42 | -593 |
| その他 | 4,027 | -430 |
| 小計 | 90,093 | 77,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 2,458 |
| 利息の支払額 | -5,617 | -5,243 |
| 法人税等の支払額 | -3,862 | -13,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,655 | 61,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,061 | 535 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -999 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -83,954 | -29,064 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16,301 | 3,071 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,799 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,108 | 13 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16,133 | － |
| その他 | 1,509 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,606 | -28,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 43,904 | 77,369 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,072 | -72,809 |
| 社債の発行による収入 | 23,000 | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,248 | -25,665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,530 | -1,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,579 | 32,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,123 | 181,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
