森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,842 | 55,295 |
| 減価償却費 | 13,002 | 14,471 |
| 減損損失 | － | 37 |
| のれん償却額 | 296 | 21 |
| 負ののれん発生益 | -116,962 | － |
| 株式交付費 | 1,830 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,262 | -6,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -540 | -552 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -69 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） | － | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -585 |
| 支払利息 | 8,231 | 5,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,748 | 18,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,959 | 14,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | -14,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,509 | -42 |
| その他 | -5,383 | 4,027 |
| 小計 | 65,933 | 90,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 1,041 |
| 利息の支払額 | -8,467 | -5,617 |
| 法人税等の支払額 | -2,111 | -3,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,051 | 81,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,403 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,625 | 3,061 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -31,404 | -83,954 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,081 | 16,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,488 | － |
| 貸付けによる支出 | -40 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 5,108 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,051 | -16,133 |
| その他 | 985 | 1,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,673 | -76,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -713 | － |
| 長期借入れによる収入 | 98,650 | 43,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,254 | -56,072 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 23,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 68,169 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -110,000 | － |
| 配当金の支払額 | -14,262 | -5,248 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -351 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,761 | 5,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 696 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,685 | 10,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,437 | 165,017 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,814 | － |
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