森ビルの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月21日 14:35
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 143,016 | 162,916 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 14,665 | 11,877 |
| 有価証券 | 9,123 | 22,003 |
| たな卸資産 | 22,892 | 18,176 |
| 繰延税金資産 | 4,703 | 6,185 |
| その他 | 18,614 | 17,308 |
| 貸倒引当金 | -759 | -737 |
| 流動資産計 | 212,256 | 237,730 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 414,757 | 417,580 |
| 減価償却累計額 | -136,420 | -142,371 |
| 建物及び構築物（純額） | 278,337 | 275,208 |
| 機械装置及び運搬具 | 21,101 | 20,425 |
| 減価償却累計額 | -14,500 | -14,675 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,600 | 5,749 |
| 工具 | 21,994 | 22,451 |
| 減価償却累計額 | -14,479 | -15,196 |
| 工具 | 7,514 | 7,254 |
| 土地 | 438,467 | 436,847 |
| 建設仮勘定 | 8,676 | 5,610 |
| 信託不動産 | 704,594 | 716,880 |
| 減価償却累計額 | -104,866 | -108,886 |
| 信託不動産 | 599,728 | 607,993 |
| その他 | 5,986 | 5,997 |
| 減価償却累計額 | -1,357 | -453 |
| その他（純額） | 4,629 | 5,543 |
| 有形固定資産合計 | 1,343,954 | 1,344,209 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 65,355 | 64,745 |
| のれん | 18,682 | 18,504 |
| その他 | 1,806 | 1,743 |
| 無形固定資産合計 | 85,844 | 84,992 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 24,841 | 20,674 |
| エクイティ出資 | 44,103 | 45,472 |
| 長期貸付金 | 193 | 184 |
| 繰延税金資産 | 289 | 302 |
| その他 | 35,928 | 35,186 |
| 貸倒引当金 | -621 | -611 |
| 投資その他の資産合計 | 104,734 | 101,208 |
| 固定資産計 | 1,534,533 | 1,530,410 |
| 資産の部合計 | 1,746,789 | 1,768,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 16,589 | 15,847 |
| 短期借入金 | 157,897 | 145,893 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 45,000 |
| 未払法人税等 | 11,621 | 11,825 |
| 賞与引当金 | 1,375 | 1,296 |
| その他 | 24,544 | 27,592 |
| 流動負債計 | 222,029 | 247,456 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 115,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 695,748 | 712,311 |
| 受入敷金保証金 | 74,800 | 74,098 |
| 長期預り金 | 47,166 | 43,511 |
| 退職給付に係る負債 | 4,184 | 4,236 |
| 役員退職慰労引当金 | 521 | 489 |
| 繰延税金負債 | 109,272 | 106,991 |
| その他 | 3,817 | 4,430 |
| 固定負債計 | 1,050,509 | 1,046,070 |
| 負債の部合計 | 1,272,538 | 1,293,527 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 67,000 | 67,000 |
| 資本剰余金 | 16,819 | 16,819 |
| 利益剰余金 | 336,544 | 341,779 |
| 自己株式 | -505 | -505 |
| 株主資本合計 | 419,858 | 425,092 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,051 | 5,500 |
| 繰延ヘッジ損益 | -284 | -530 |
| 為替換算調整勘定 | 29,756 | 28,008 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -111 | -59 |
| その他の包括利益累計額合計 | 37,412 | 32,917 |
| 非支配株主持分 | 16,980 | 16,603 |
| 純資産の部合計 | 474,251 | 474,613 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,789 | 1,768,141 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 86,369 | 111,270 |
| 営業未収入金 | 24,046 | 15,753 |
| リース債権 | 130 | 103 |
| 有価証券 | 8,000 | 21,899 |
| 販売用不動産 | 20,152 | 15,508 |
| たな卸資産 | 180 | 180 |
| 前渡金 | 407 | 347 |
| 前払費用 | 3,996 | 4,211 |
| 繰延税金資産 | 2,289 | 3,930 |
| その他 | 24,686 | 18,583 |
| 貸倒引当金 | -715 | -683 |
| 流動資産計 | 169,543 | 191,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 160,122 | 161,790 |
| 構築物 | 2,506 | 2,691 |
| 機械及び装置 | 1,218 | 1,255 |
| 車両及び運搬具（純額） | 13 | 11 |
| 工具器具・備品（純額） | 5,881 | 5,667 |
| 土地 | 437,076 | 435,455 |
| リース資産 | 168 | 138 |
| 建設仮勘定 | 8,386 | 5,173 |
| 不動産仮勘定 | 2,763 | 3,707 |
| 信託不動産 | 194,566 | 205,174 |
| 有形固定資産合計 | 812,703 | 821,066 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 42,727 | 42,924 |
| 商標権 | 12 | 14 |
| ソフトウエア | 798 | 843 |
| その他 | 124 | 124 |
| 無形固定資産合計 | 43,663 | 43,906 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,632 | 17,837 |
| 関係会社株式 | 70,557 | 70,926 |
| その他の関係会社有価証券 | 103,505 | 104,732 |
| 出資金 | 55 | 55 |
| 長期貸付金 | 193 | 184 |
| 関係会社長期貸付金 | 16,247 | 15,569 |
| 長期前払費用 | 3,743 | 4,084 |
| その他 | 27,641 | 26,778 |
| 貸倒引当金 | -611 | -598 |
| 投資その他の資産合計 | 242,966 | 239,571 |
| 固定資産計 | 1,099,332 | 1,104,544 |
| 資産の部合計 | 1,268,876 | 1,295,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 9,953 | 7,425 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 152,139 | 140,116 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 45,000 |
| リース債務 | 583 | 100 |
| 未払金 | 2,593 | 6,347 |
| 未払費用 | 1,064 | 1,024 |
| 未払法人税等 | 8,303 | 10,290 |
| 前受金 | 7,173 | 7,351 |
| 預り金 | 7,147 | 9,684 |
| 前受収益 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 708 | 732 |
| その他 | 418 | 1,064 |
| 流動負債計 | 200,086 | 229,138 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 115,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 474,880 | 494,338 |
| リース債務 | 115 | 62 |
| 受入敷金保証金 | 62,391 | 58,995 |
| 長期預り金 | 47,130 | 43,475 |
| 繰延税金負債 | 58,389 | 56,264 |
| 退職給付引当金 | 3,076 | 3,174 |
| 役員退職慰労引当金 | 521 | 489 |
| その他 | 3,702 | 4,013 |
| 固定負債計 | 765,206 | 760,814 |
| 負債の部合計 | 965,292 | 989,952 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 67,000 | 67,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 16,819 | 16,819 |
| 資本剰余金合計 | 16,819 | 16,819 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 73,198 | 73,198 |
| 買換資産積立金 | 124,353 | 124,042 |
| 繰越利益剰余金 | 14,729 | 19,948 |
| 利益剰余金合計 | 212,532 | 217,439 |
| 自己株式 | -505 | -505 |
| 株主資本合計 | 295,846 | 300,753 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,021 | 5,474 |
| 繰延ヘッジ損益 | -284 | -530 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,736 | 4,943 |
| 純資産の部合計 | 303,583 | 305,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,268,876 | 1,295,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
