森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,986 | 38,356 |
| 減価償却費 | 12,891 | 12,357 |
| 減損損失 | 451 | － |
| 固定資産圧縮損 | 2,358 | － |
| のれん償却額 | 409 | 435 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,905 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -776 |
| 債務消滅益 | -3,005 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -723 | -758 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 246 | 794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -938 |
| 支払利息 | 4,404 | 3,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,877 | 1,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,544 | 15,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | 710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -281 | -2,782 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -8,793 | 2,841 |
| その他 | 2,426 | -3,033 |
| 小計 | 65,664 | 67,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 946 | 1,478 |
| 利息の支払額 | -4,568 | -3,836 |
| 法人税等の支払額 | -5,531 | -10,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,511 | 55,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,894 | -38,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,306 | 36,456 |
| 有価証券の取得による支出 | -20,404 | -44,995 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 25,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,606 | -19,402 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,410 | 3,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,625 | -5,533 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 4,809 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 3,739 |
| その他 | 213 | 818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,012 | -45,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 105,348 | 30,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,923 | -33,634 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 24,914 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50,317 | － |
| 配当金の支払額 | -9,682 | -9,526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -391 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,052 | -13,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,621 | 779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,174 | -2,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,729 | 261,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
