森ビルの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月21日 14:01
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 303,626 | 297,452 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 12,470 | 11,440 |
| 有価証券 | 25,083 | 50,083 |
| たな卸資産 | 20,176 | 8,781 |
| 繰延税金資産 | 2,754 | 3,575 |
| その他 | 25,530 | 25,424 |
| 貸倒引当金 | -73 | -75 |
| 流動資産計 | 389,568 | 396,682 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 374,112 | 381,585 |
| 減価償却累計額 | -144,105 | -151,292 |
| 建物及び構築物（純額） | 230,006 | 230,293 |
| 機械装置及び運搬具 | 20,189 | 21,606 |
| 減価償却累計額 | -12,652 | -13,214 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,536 | 8,392 |
| 工具 | 22,705 | 23,394 |
| 減価償却累計額 | -15,831 | -16,523 |
| 工具 | 6,874 | 6,870 |
| 土地 | 423,063 | 426,593 |
| 建設仮勘定 | 20,576 | 22,867 |
| 信託不動産 | 715,439 | 718,298 |
| 減価償却累計額 | -119,150 | -123,424 |
| 信託不動産 | 596,289 | 594,874 |
| その他 | 20,230 | 22,422 |
| 減価償却累計額 | -368 | -372 |
| その他（純額） | 19,862 | 22,050 |
| 有形固定資産合計 | 1,304,209 | 1,311,941 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 58,887 | 58,149 |
| のれん | 15,047 | 15,001 |
| その他 | 1,215 | 1,166 |
| 無形固定資産合計 | 75,150 | 74,317 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 34,930 | 33,639 |
| エクイティ出資 | 40,543 | 40,924 |
| 長期貸付金 | 4,544 | 16,980 |
| 繰延税金資産 | 308 | 310 |
| その他 | 40,459 | 41,316 |
| 貸倒引当金 | -1,138 | -1,724 |
| 投資その他の資産合計 | 119,649 | 131,447 |
| 固定資産計 | 1,499,009 | 1,517,707 |
| 資産の部合計 | 1,888,578 | 1,914,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 18,177 | 19,314 |
| 短期借入金 | 67,509 | 90,083 |
| 1年内償還予定の社債 | 13,000 | 13,000 |
| 未払法人税等 | 5,463 | 6,881 |
| 賞与引当金 | 1,415 | 1,468 |
| その他 | 25,987 | 24,781 |
| 流動負債計 | 131,554 | 155,529 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 129,000 | 129,000 |
| 長期借入金 | 978,660 | 952,587 |
| 受入敷金保証金 | 72,681 | 75,815 |
| 長期預り金 | 3,341 | 3,189 |
| 退職給付に係る負債 | 1,482 | 1,416 |
| 役員退職慰労引当金 | 665 | 726 |
| 繰延税金負債 | 109,097 | 111,008 |
| その他 | 2,458 | 3,016 |
| 固定負債計 | 1,297,388 | 1,276,761 |
| 負債の部合計 | 1,428,942 | 1,432,290 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 67,000 | 67,000 |
| 資本剰余金 | 16,861 | 16,861 |
| 利益剰余金 | 357,235 | 373,497 |
| 自己株式 | -11,507 | -11,507 |
| 株主資本合計 | 429,589 | 445,851 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,550 | 7,611 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,059 | -994 |
| 為替換算調整勘定 | 10,049 | 14,246 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -62 | -30 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,477 | 20,833 |
| 非支配株主持分 | 14,568 | 15,414 |
| 純資産の部合計 | 459,635 | 482,099 |
| 負債・純資産合計 | 1,888,578 | 1,914,389 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 246,099 | 238,769 |
| 営業未収入金 | 24,214 | 18,128 |
| リース債権 | 74 | 62 |
| 有価証券 | 25,000 | 49,994 |
| 販売用不動産 | 19,287 | 7,917 |
| たな卸資産 | 394 | 338 |
| 前渡金 | 1,319 | 853 |
| 前払費用 | 4,234 | 5,513 |
| 繰延税金資産 | 187 | 755 |
| その他 | 24,990 | 18,330 |
| 貸倒引当金 | -24 | -25 |
| 流動資産計 | 345,776 | 340,639 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 140,111 | 137,868 |
| 構築物 | 2,254 | 2,156 |
| 機械及び装置 | 1,215 | 1,102 |
| 車両及び運搬具（純額） | 5 | 4 |
| 工具器具・備品（純額） | 5,427 | 5,452 |
| 土地 | 421,673 | 425,203 |
| リース資産 | 65 | 43 |
| 建設仮勘定 | 17,482 | 19,592 |
| 不動産仮勘定 | 18,114 | 20,318 |
| 信託不動産 | 199,617 | 200,334 |
| 有形固定資産合計 | 805,967 | 812,076 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 41,182 | 39,914 |
| 商標権 | 11 | 10 |
| ソフトウエア | 851 | 828 |
| その他 | 123 | 122 |
| 無形固定資産合計 | 42,168 | 40,876 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,402 | 20,657 |
| 関係会社株式 | 81,506 | 80,911 |
| その他の関係会社有価証券 | 99,667 | 103,798 |
| 出資金 | 48 | 52 |
| 長期貸付金 | 1,634 | 1,670 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,642 | 23,340 |
| 長期前払費用 | 9,931 | 9,955 |
| 前払年金費用 | 1,239 | 1,195 |
| その他 | 28,317 | 29,408 |
| 貸倒引当金 | -1,131 | -1,714 |
| 投資その他の資産合計 | 253,257 | 269,276 |
| 固定資産計 | 1,101,393 | 1,122,228 |
| 資産の部合計 | 1,447,170 | 1,462,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 9,935 | 7,816 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 61,902 | 84,244 |
| 1年内償還予定の社債 | 13,000 | 13,000 |
| リース債務 | 30 | 11 |
| 未払金 | 5,998 | 3,531 |
| 未払費用 | 728 | 748 |
| 未払法人税等 | 3,413 | 5,696 |
| 前受金 | 7,970 | 8,054 |
| 預り金 | 4,143 | 5,239 |
| 前受収益 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 805 | 831 |
| その他 | 1,476 | 1,188 |
| 流動負債計 | 109,406 | 130,360 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 129,000 | 129,000 |
| 長期借入金 | 765,950 | 742,827 |
| リース債務 | 0 | － |
| 受入敷金保証金 | 62,072 | 62,244 |
| 長期預り金 | 3,315 | 3,164 |
| 繰延税金負債 | 62,699 | 64,652 |
| 退職給付引当金 | 1,605 | 1,537 |
| 役員退職慰労引当金 | 665 | 726 |
| その他 | 1,541 | 1,453 |
| 固定負債計 | 1,026,852 | 1,005,607 |
| 負債の部合計 | 1,136,258 | 1,135,968 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 67,000 | 67,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 16,819 | 16,819 |
| 資本剰余金合計 | 16,819 | 16,819 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 73,198 | 73,198 |
| 買換資産積立金 | 147,159 | 147,709 |
| 繰越利益剰余金 | 12,533 | 26,848 |
| 利益剰余金合計 | 233,141 | 248,006 |
| 自己株式 | -11,507 | -11,507 |
| 株主資本合計 | 305,453 | 320,318 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,518 | 7,576 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,059 | -994 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,458 | 6,582 |
| 純資産の部合計 | 310,911 | 326,900 |
| 負債・純資産合計 | 1,447,170 | 1,462,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
