森ビルの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月21日 11:02
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 355,838 | 337,216 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 12,479 | 10,327 |
| 有価証券 | 35,090 | 45,088 |
| たな卸資産 | 22,627 | 10,245 |
| その他 | 33,567 | 36,227 |
| 貸倒引当金 | -78 | -73 |
| 流動資産計 | 459,523 | 439,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 384,116 | 385,896 |
| 減価償却累計額 | -157,301 | -161,425 |
| 建物及び構築物（純額） | 226,815 | 224,471 |
| 機械装置及び運搬具 | 23,830 | 23,814 |
| 減価償却累計額 | -13,728 | -14,178 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 10,101 | 9,636 |
| 工具 | 23,488 | 23,771 |
| 減価償却累計額 | -16,834 | -17,304 |
| 工具 | 6,654 | 6,466 |
| 土地 | 435,274 | 438,755 |
| 建設仮勘定 | 24,251 | 35,259 |
| 信託不動産 | 700,296 | 699,199 |
| 減価償却累計額 | -125,296 | -128,749 |
| 信託不動産 | 574,999 | 570,449 |
| その他 | 30,227 | 39,758 |
| 減価償却累計額 | -74 | -73 |
| その他（純額） | 30,153 | 39,685 |
| 有形固定資産合計 | 1,308,250 | 1,324,725 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 57,711 | 56,861 |
| のれん | 15,001 | 13,893 |
| その他 | 1,334 | 2,827 |
| 無形固定資産合計 | 73,596 | 73,582 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 40,218 | 43,676 |
| エクイティ出資 | 43,579 | 61,223 |
| 長期貸付金 | 19,020 | 23,239 |
| 退職給付に係る資産 | 310 | 455 |
| 繰延税金資産 | 1,237 | 700 |
| その他 | 42,887 | 42,426 |
| 貸倒引当金 | -1,643 | -1,559 |
| 投資その他の資産合計 | 145,609 | 170,162 |
| 固定資産計 | 1,527,457 | 1,568,470 |
| 資産の部合計 | 1,913,618 | 2,007,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 19,682 | 9,376 |
| 短期借入金 | 91,281 | 67,427 |
| 1年内償還予定の社債 | 4,000 | 24,000 |
| 未払法人税等 | 5,926 | 4,060 |
| 賞与引当金 | 1,444 | 1,582 |
| その他 | 23,323 | 29,119 |
| 流動負債計 | 145,659 | 135,568 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 135,000 | 135,000 |
| 長期借入金 | 1,006,132 | 1,038,186 |
| 受入敷金保証金 | 75,937 | 74,365 |
| 長期預り金 | 6,114 | 7,269 |
| 退職給付に係る負債 | 1,497 | 1,751 |
| 役員退職慰労引当金 | 789 | 791 |
| 繰延税金負債 | 113,054 | 117,945 |
| その他 | 3,969 | 3,647 |
| 固定負債計 | 1,342,496 | 1,378,956 |
| 負債の部合計 | 1,488,155 | 1,514,524 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 67,000 | 67,000 |
| 資本剰余金 | 16,861 | 10,261 |
| 利益剰余金 | 387,928 | 395,145 |
| 自己株式 | -11,507 | -11,507 |
| 株主資本合計 | 460,282 | 460,899 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,370 | 11,054 |
| 繰延ヘッジ損益 | -909 | -277 |
| 為替換算調整勘定 | 14,285 | 12,156 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 95 | 74 |
| その他の包括利益累計額合計 | 22,841 | 23,007 |
| 非支配株主持分 | 15,701 | 9,070 |
| 純資産の部合計 | 482,099 | 492,977 |
| 負債・純資産合計 | 1,986,980 | 2,007,502 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 292,036 | 285,612 |
| 営業未収入金 | 27,654 | 18,969 |
| リース債権 | 77 | 73 |
| 有価証券 | 35,000 | 44,999 |
| 販売用不動産 | 21,749 | 9,434 |
| たな卸資産 | 375 | 324 |
| 前渡金 | 1,564 | 5,224 |
| 前払費用 | 4,682 | 5,558 |
| その他 | 27,704 | 22,041 |
| 貸倒引当金 | -33 | -28 |
| 流動資産計 | 410,812 | 392,208 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 135,998 | 137,736 |
| 構築物 | 2,050 | 2,008 |
| 機械及び装置 | 986 | 998 |
| 車両及び運搬具（純額） | 17 | 16 |
| 工具器具・備品（純額） | 5,378 | 5,323 |
| 土地 | 433,884 | 437,366 |
| 建設仮勘定 | 23,939 | 34,418 |
| 不動産仮勘定 | 28,465 | 37,994 |
| 信託不動産 | 181,337 | 177,970 |
| 有形固定資産合計 | 812,059 | 833,832 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 39,739 | 39,636 |
| 商標権 | 9 | 8 |
| ソフトウエア | 1,031 | 2,485 |
| その他 | 122 | 121 |
| 無形固定資産合計 | 40,903 | 42,252 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 24,981 | 28,474 |
| 関係会社株式 | 80,942 | 113,903 |
| その他の関係会社有価証券 | 106,711 | 126,850 |
| 出資金 | 55 | 55 |
| 長期貸付金 | 126 | 117 |
| 関係会社長期貸付金 | 26,253 | 10,292 |
| 長期前払費用 | 11,490 | 11,084 |
| 前払年金費用 | 1,154 | 1,170 |
| その他 | 28,972 | 29,269 |
| 貸倒引当金 | -1,643 | -1,557 |
| 投資その他の資産合計 | 279,044 | 319,659 |
| 固定資産計 | 1,132,007 | 1,195,744 |
| 資産の部合計 | 1,542,819 | 1,587,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 11,207 | 8,423 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 85,375 | 61,680 |
| 1年内償還予定の社債 | 4,000 | 24,000 |
| リース債務 | 0 | － |
| 未払金 | 4,207 | 6,799 |
| 未払費用 | 657 | 698 |
| 未払法人税等 | 4,991 | 2,908 |
| 前受金 | 8,094 | 9,418 |
| 預り金 | 4,934 | 3,534 |
| 前受収益 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 813 | 935 |
| その他 | 1,084 | 345 |
| 流動負債計 | 125,368 | 118,744 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 135,000 | 135,000 |
| 長期借入金 | 799,258 | 834,126 |
| 受入敷金保証金 | 62,433 | 62,541 |
| 長期預り金 | 6,091 | 9,746 |
| 繰延税金負債 | 66,505 | 71,944 |
| 退職給付引当金 | 1,431 | 1,528 |
| 役員退職慰労引当金 | 789 | 791 |
| その他 | 1,937 | 1,573 |
| 固定負債計 | 1,073,447 | 1,117,251 |
| 負債の部合計 | 1,198,815 | 1,235,996 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 67,000 | 67,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 16,819 | 16,819 |
| 資本剰余金合計 | 16,819 | 16,819 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 250 | 250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 73,198 | 73,198 |
| 買換資産積立金 | 153,179 | 163,699 |
| 繰越利益剰余金 | 36,640 | 31,760 |
| 利益剰余金合計 | 263,268 | 268,908 |
| 自己株式 | -11,507 | -11,507 |
| 株主資本合計 | 335,580 | 341,221 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,333 | 11,013 |
| 繰延ヘッジ損益 | -909 | -277 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,423 | 10,736 |
| 純資産の部合計 | 326,900 | 351,957 |
| 負債・純資産合計 | 1,542,819 | 1,587,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
