キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,356 | 32,299 |
| 減価償却費 | 12,357 | 11,976 |
| 減損損失 | － | 2,648 |
| のれん償却額 | 435 | 429 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19 | -409 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -758 | -807 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 794 | 151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -938 | -756 |
| 支払利息 | 3,849 | 3,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,065 | 2,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,804 | 14,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 710 | -10,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,782 | 466 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 2,841 | 860 |
| その他 | -3,810 | 793 |
| 小計 | 67,880 | 58,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,478 | 1,765 |
| 利息の支払額 | -3,836 | -3,727 |
| 法人税等の支払額 | -10,146 | -7,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,375 | 48,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -38,000 | -5,961 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,456 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -44,995 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 25,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,402 | -29,539 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,573 | 1,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,533 | -21,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,809 | 21 |
| 貸付けによる支出 | -12,201 | -7,611 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,739 | 121 |
| その他 | 818 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,734 | -60,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 70 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 30,065 | 62,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,634 | -53,890 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13,408 |
| 配当金の支払額 | -9,526 | -14,290 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -172 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,199 | 500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 779 | -522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,778 | -12,626 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 87 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,950 | 374,053 |
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